ADES Holding Company SJSC (2382)

Arabia Saudita
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Rendiconto dei flussi di cassa 2382

Cash flow avanzato 2382
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2015
31/12
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31/12
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31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
Flusso di cassa operativo
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa165,3884,36305,1608,75798,01
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3,83%-48,99%+261,64%+99,53%+31,09%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa19,6128,71103,93117,9213,56
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa62,673,25107,23212,62337,36
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4,996,594,2612,0712,54
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa75,6349,636,34208,32253,62
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,54-73,7953,3457,85-19,06
Flusso monetario da investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-116,69-389,79-1.713,6-996,45-847,65
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+54,46%-234,04%-339,63%+41,85%+14,93%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-117,58-94,54-1.044,24-1.079,62-632,05
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0,11--0,01-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--295,28-674,4750,62-189,51
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0,780,035,132,54-26,09
Flusso monetario da finanziamento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-105,78305,031.397,32502,98132,64
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-244,94%+388,37%+358,09%-64%-73,63%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa67,351.154,861.747,87919,43849,85
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa67,351.154,861.747,87919,43849,85
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-90,98-812,57-249,54-1.017,38-433,42
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-90,98-812,57-249,54-1.017,38-433,42
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-30,96-834,67-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-21,48----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----63,2
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-60,67-68,23-101,01-233,74-220,59
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
Variazione netta di liquidità
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-57,09-0,39-11,19115,2883
Bilancio di cassa iniziale
Saldo di cassa finale
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa119,5562,4161,980115,04
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa62,4662,0150,79115,28198,04
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-22,1-58,94-904,86-684,35-283,9
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-176,27%-166,73%-1.435,35%+24,37%+58,51%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa----9,77%3,27%
* In milioni di USD (escluso item per share)
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