Alltek Technology Corp (3209)

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Chiuso·

Rendiconto dei flussi di cassa 3209

Fine Periodo:
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-5,96%-123,1%-45,39%+27,94%+283,31%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa461,29812,411.085,77596,1702,53
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa87,4480,0880,7678,9188,39
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa119,23126,37963,8750,6111,87
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa603,33-1.312,59-2.557,46-1.033,37-238,65
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-201,19%-808,45%+96,04%-2.736%+89,5%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-8-11-15,15-454,08-44,14
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0,550,030,080,020,08
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-17,81----0,91
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-16,64-369,6-026,590,11
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+39,21%+192,66%-85,34%+364,07%-204,73%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa20.911,6922.001,2637.51251.908,7540.416,55
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa20.911,6920.348,6334.543,8741.403,3729.272,13
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.652,632.968,1410.505,3811.144,42
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-21.409,66-21.030,19-36.918,39-50.646,27-40.347,43
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-20.910,37-19.447,45-34.204,69-41.168,59-29.881,48
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-499,29-1.582,73-2.713,7-9.477,68-10.465,95
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-234,62-264,85-481,28-823,16-487,86
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-50,5119,39-5,9354,48-98,42
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-96,18-57,92283,1537,59301,56
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
Bilancio di cassa iniziale
Saldo di cassa finale
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa358,27708,38701,78649,21445,38
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa708,38701,78649,21445,38749,06
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.006,57-568,15-784,93-849,89323,74
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-18,37%-156,44%-38,15%-8,28%+138,09%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa29,61%-5,19%-5,72%-9,20%6,51%
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