Apex Science & Engineering Corp (3052)

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Rendiconto dei flussi di cassa 3052

Fine Periodo:
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-30,55%-26,03%+206,61%-69,49%+378,09%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa102,74206,93204,79199,73224,19
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa10,0410,9912,6411,7712,23
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,13----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-26,565,29-7,86-48,75-57,85
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa457,54179,851.026,22214,281.623,93
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.869,59%-2,57%-157,02%+16,98%+117,35%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,68-6,3-3,14-3,8-8,11
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0,470,210,1662,37-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---212,52-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-564,83-574,52-1.489,27-1.509,94223,1
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+115,52%+9,11%+112,83%+247,59%-277,56%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa7.790,075.687,266.434,498.841,774.143,77
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6.024,193.890,224.139,26.015,842.876,93
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.765,881.797,042.295,282.825,931.266,85
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-7.518,2-5.494,08-6.099,78-7.875,48-5.608,41
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-6.667,44-3.545,06-4.068,41-5.957,76-2.792,94
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-850,76-1.949,02-2.031,37-1.917,73-2.815,47
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--20,65---
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-160,58-50,18-79,49-81,08-103,19
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,76-2,84-0,85-1,09-1,99
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,2-0,05-0,03-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
Bilancio di cassa iniziale
Saldo di cassa finale
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa209,22297,6241,76239,6261,87
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa297,6241,76239,6261,87709,55
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa45,11-229,26-455,28-779,621.567,41
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-90,25%-608,19%-98,59%-71,24%+301,05%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa25,51%19,53%51,80%16,12%73,00%
* In milioni di TWD (escluso item per share)

FAQ

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Apex S&E rispetto al trimestre precedente?

Il flusso di cassa operativo è cambiato di 281,11% rispetto al trimestre precedente, raggiungendo 727,44.

Quanto ha speso Apex S&E in spese in conto capitale?

Le spese in conto capitale nell’ultimo trimestre hanno raggiunto un totale di -1,27.

Come si è evoluto recentemente il flusso di cassa finanziario di Apex S&E?

Il flusso di cassa finanziario è stato di -580,93 nell’ultimo trimestre, con una variazione di -390,29% rispetto al trimestre precedente.

Apex S&E ha recentemente aumentato o rimborsato il proprio debito?

Nell’ultimo trimestre, il debito totale emesso è stato pari a 1091,90, mentre il debito rimborsato è stato pari a -1672,83.

Qual è stato il flusso di cassa libero con leva di Apex S&E nell’ultimo trimestre?

Il flusso di cassa libero con leva è stato pari a 715,26, riflettendo una variazione di 252,00% rispetto al trimestre precedente.

Qual è il rendimento del flusso di cassa libero di Apex S&E?

Il rendimento del flusso di cassa per l’ultimo trimestre è stato di 32,36%.

Quanto denaro ha generato Apex S&E dalle operazioni nell’ultimo anno fiscale?

Nell’ultimo anno fiscale, Apex S&E ha generato 1802,50 nel flusso di cassa operativo.

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Apex S&E sull’anno?

Il flusso di cassa operativo è aumentato di 378,09% rispetto all’anno fiscale precedente.
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