Applied Opt (AAOI)

Sorpresona di prima mattina...vamoss..;))

Totale fiducia, tesi comfermata. Si tiene stretto quello che si ha

ogni scusa, anche stupida, è buona per buttare giù i titoli Ia. Se non sarà tutto spettacolare la vedo dura, ma le premesse sono intatte... speriamo scende così posso acquistare di più

oggi si ride o si piange. non penso ci saranno mezze misure ma nel medio-lungo torneremo a 200+

A che ora usciranno gli utili qualcuno lo sa?

Però potrebbe essere che sta scontando eventuali dati buoni ora. E quando usciaranno ci sarà una vendita di massa con prese di profitto

sulla luna,

i dati sono scarsi

manca poco al giorno X... vediamo cosa arriverà. Domanda rimane forte, non ho grossi dubbi che battano le attese, quello che sarà importante è la guidance per fine anno... pmc 120

Chi ha potuto comprare ieri a 76 o giu di li ha fatto un affare incredibile.

A x t i. Post earnings trascritto : “We're seeing high demand from the industry migration to 800G and 1.6 T transceivers modules for which any phosphate based lasers and detectors are essential for higher performance optical links. Longer term hyperscalers are advancing towards near packaged and co-packaged optics, which will continue to drive increasing demand for our material overall.”

-50% in 1 mese è crazy

pmc 160 prox ingresso a 60

Primo ingresso 86$

Praticamente sta fallendo…

È un crollo verticale

che sveglia

Ci vediamo a 300

OTTIME prospettive da Google per il settore. Capex 2026 leggermente alzato, capex 2027 “significantly increase”. Le infrastrutture IA sono ancora al centro dell’industria

Un disastro assoluto

caspita che affare ,

Oggi altra botta purtroppo , si poteva aspettare ma credo che questi titoli siano prossimi ai minimi. Bisogna vedere il volume. Mi aspetto rimbalzo a breve speriamo in una dichiarazione

Entrato pmc 99.5

Ma come mai scende cosi tanto ?

RISCHI PRINCIPALI Rischio 1: Valutazione estrema rispetto al settore (EV/Sales 19x, P/S 19-22x contro medie di settore/peer di 2,09x-7,04x; fair value DCF Simply Wall St a 78 USD, -36% dal prezzo corrente) - probabilita' di una correzione di valutazione: ALTA in caso di rallentamento anche marginale della crescita attesa Mitigazione: dimensionamento posizione ridotto, ingressi scaglionati sui livelli tecnici indicati in Sez. 5, stop loss disciplinato Rischio 2: Vendite insider sistematiche e concentrate (l'intero vertice aziendale ha venduto azioni a maggio-giugno 2026 senza alcun acquisto compensativo) - probabilita' che il segnale anticipi un top locale: MEDIA (attenuata mail non annullata dalla presenza di piani Rule 10b5-1 pre- organizzati e di componenti fiscali/tax-withholding) Mitigazione: monitorare i futuri Form 4/144 su SEC EDGAR; ripresa di acquisti insider sarebbe un segnale costruttivo da verificare prima di aumentare l'esposizione Rischio 3: Concentrazione clienti su pochi hyperscaler (fonte Trefis/Simply Wall St) e possibile disruption tecnologica di medio termine (Co-Packaged Optics, Silicon Photonics, in fase di adozione 2026-2028 secondo LightCounting) - probabilita': MEDIA nell' orizzonte 12-24 mesi analizzato, ALTA su un orizzonte piu' lungo (3+ anni) Mitigazione: monitorare la diversificazione clienti nei prossimi bilanci trimestrali e gli sviluppi tecnologici di settore (roadmap 800G/1.6T/CPO) Rischio 4: Ciclicita' storica del settore ottico e possibile "flat quarter" nella seconda meta' 2026 quando la supply chain trova un nuovo equilibrio (fonte LightCounting, gennaio 2026) unita a un evento earnings imminente (30/07/2026) con aspettative di mercato molto elevate dopo la guidance rialzata - probabilita': MEDIA Mitigazione: evitare di aprire nuove posizioni a ridosso della trimestrale; valutare eventuale copertura tattica o riduzione dell'esposizione pre-earnings per chi e' gia' investito