74Software SA (74SW)

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Rendiconto dei flussi di cassa 74SW

Fine Periodo:
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+6,74%+0,15%+148,05%-1,4%+249,76%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa9,6-40,0535,8340,6140,75
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa19,0315,5413,3316,4834,66
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa10,5378,4515,9411,7324,46
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-26,22-40,98-32,94-37,1311
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+65,07%-291,95%-13,72%-2.378,34%+91,56%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,83-2,32-2,43-11,93-26,81
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0--0,05-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--8,91-10,2-304,40,02
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0,010,12-03,350,38
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+78,05%-447,45%-123,35%+1.543,74%-124,95%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6032,8222,18264,12-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6032,8222,18264,12-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-45,14-19,35-25,95-76,31-62,22
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-45,14-19,35-25,95-76,31-62,22
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,03--128,26-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-9,5-13,74-4,78-1,72-2,53
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-8,62-8,49-8,4--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0,49-0,69-4,15-9,68-11,25
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0,660,7-0,20,42-0,91
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0-0-0,010,34
Bilancio di cassa iniziale
Liquidità ed equivalenti
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa16,3125,2118,4617,5941,2
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa25,3618,3216,6841,4449,08
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6,835,4514,1223,8477,02
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+53,59%-20,2%+158,93%+68,81%+223,08%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,75%2,95%5,37%3,05%6,93%
* In milioni di EUR (escluso item per share)

FAQ

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di 74Software rispetto al trimestre precedente?

Il flusso di cassa operativo è cambiato di 154,14% rispetto al trimestre precedente, raggiungendo 53,94.

Quanto ha speso 74Software in spese in conto capitale?

Le spese in conto capitale nell’ultimo trimestre hanno raggiunto un totale di -13,09.

Come si è evoluto recentemente il flusso di cassa finanziario di 74Software?

Il flusso di cassa finanziario è stato di -35,07 nell’ultimo trimestre, con una variazione di -95,48% rispetto al trimestre precedente.

74Software ha recentemente aumentato o rimborsato il proprio debito?

Nell’ultimo trimestre, il debito totale emesso è stato pari a 234,01, mentre il debito rimborsato è stato pari a -249,07.

Qual è stato il flusso di cassa libero con leva di 74Software nell’ultimo trimestre?

Il flusso di cassa libero con leva è stato pari a 28,25, riflettendo una variazione di 1960,59% rispetto al trimestre precedente.

Qual è il rendimento del flusso di cassa libero di 74Software?

Il rendimento del flusso di cassa per l’ultimo trimestre è stato di 3,95%.

Quanto denaro ha generato 74Software dalle operazioni nell’ultimo anno fiscale?

Nell’ultimo anno fiscale, 74Software ha generato 110,86 nel flusso di cassa operativo.

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di 74Software sull’anno?

Il flusso di cassa operativo è aumentato di 249,76% rispetto all’anno fiscale precedente.
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