Canny Elevator Co Ltd (002367)

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Rendiconto dei flussi di cassa 002367

Fine Periodo:
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2023
01/01
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-68,2%+42,93%+132,68%-38,42%+1,09%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa405,55274,29365,1357,18330,18
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa113,63111,47111,85108,64104,93
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,232,0717,1915,2810,45
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa60,57103,14177,97100,18157,8
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-329,4-131,38164,58-66,07-82,51
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+61,7%+866,15%-113,16%-800,18%-5,99%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-97,7-37,44-21,38-19,61-16,37
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0,3713,826,8825,5810,69
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa13,9662,85-69,64-763,32-797,03
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+93,73%-1.308,12%+28,92%+23,6%-80,29%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa463,79505,1405,49656,97658,45
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--0,562,311,74
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa463,79505,1404,93654,67646,71
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-258,35-593,81-520,1-558,86-744,84
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa----1,06-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-258,35-593,81-520,1-557,8-744,84
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa35,612,3274,490,03-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-20-20,11---
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-235,53-236,19-196,94-279,14-239,32
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-9,29,2--0,12-0,82
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3,15-1,41,41,8-5,08
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
Bilancio di cassa iniziale
Saldo di cassa finale
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa857,8989,721.648,742.166,141.751,39
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa999,111.653,652.165,631.744,691.137,9
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa242,35196,81676,74569,55305,52
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-69,81%-18,79%+243,85%-15,84%-46,36%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,43%5,46%13,70%9,04%7,84%
* In milioni di CNY (escluso item per share)

FAQ

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Canny Elevator A rispetto al trimestre precedente?

Il flusso di cassa operativo è cambiato di -197,65% rispetto al trimestre precedente, raggiungendo -191,86.

Quanto ha speso Canny Elevator A in spese in conto capitale?

Le spese in conto capitale nell’ultimo trimestre hanno raggiunto un totale di -2,93.

Come si è evoluto recentemente il flusso di cassa finanziario di Canny Elevator A?

Il flusso di cassa finanziario è stato di -34,03 nell’ultimo trimestre, con una variazione di -1034,35% rispetto al trimestre precedente.

Qual è stato il flusso di cassa libero con leva di Canny Elevator A nell’ultimo trimestre?

Il flusso di cassa libero con leva è stato pari a -438,59, riflettendo una variazione di -288,06% rispetto al trimestre precedente.

Qual è il rendimento del flusso di cassa libero di Canny Elevator A?

Il rendimento del flusso di cassa per l’ultimo trimestre è stato di -3,68%.

Quanto denaro ha generato Canny Elevator A dalle operazioni nell’ultimo anno fiscale?

Nell’ultimo anno fiscale, Canny Elevator A ha generato 520,85 nel flusso di cassa operativo.

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Canny Elevator A sull’anno?

Il flusso di cassa operativo è aumentato di 1,09% rispetto all’anno fiscale precedente.
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