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CaoCao Inc (2643)

Hong Kong
Valuta in HKD
12,66
+0,16(+1,28%)
Chiuso·

Rendiconto dei flussi di cassa 2643

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Fine Periodo:
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
Flusso di cassa operativo
-1.127,22136,37235,9378,25
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
-+112,1%+72,98%+60,34%
-1.972,07-1.916,48-1.250,77-635,38
750,38739,81747,23666,73
0,991,392,141,25
399,181.219,9807,93346,17
-305,791,76-70,62-0,52
Flusso monetario da investimento
-431,01-1.498,5422,58-657,97
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
--247,68%+101,51%-3.014,47%
-741,95-1.904,88-292,82-475,78
286,91381,44313,55186,81
----
-32,24--
24,03-7,341,85-369
Flusso monetario da finanziamento
1.520,471.565,17-681,981.296,61
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
-+2,94%-143,57%+290,13%
5.949,46.641,487.054,7310.517,74
1.068,22443,781.816,52.750
4.881,186.197,75.238,237.767,74
-4.235,75-4.783,08-7.405,94-10.595,47
-1.272-359,79-1.100-3.645,09
-2.963,75-4.423,29-6.305,94-6.950,38
90-01.660,25
----
----
----
----
----
-283,19-293,23-330,77-285,9
0,010-0,01
----
Variazione netta di liquidità
-37,75203-423,51.016,9
Bilancio di cassa iniziale
Liquidità ed equivalenti
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
417,74380583159,5
380583159,51.176,4
--2.112,632.103,11-2.226,74
--+199,55%-205,88%
----0,65%
* In milioni di CNY (escluso item per share)

FAQ

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di CaoCao rispetto al trimestre precedente?

Il flusso di cassa operativo è cambiato di 24,40% rispetto al trimestre precedente, raggiungendo 65,99.

Quanto ha speso CaoCao in spese in conto capitale?

Le spese in conto capitale nell’ultimo trimestre hanno raggiunto un totale di -149,09.

Come si è evoluto recentemente il flusso di cassa finanziario di CaoCao?

Il flusso di cassa finanziario è stato di 242,58 nell’ultimo trimestre, con una variazione di 137,16% rispetto al trimestre precedente.

CaoCao ha recentemente aumentato o rimborsato il proprio debito?

Nell’ultimo trimestre, il debito totale emesso è stato pari a 4143,62, mentre il debito rimborsato è stato pari a -4041,72.

Qual è stato il flusso di cassa libero con leva di CaoCao nell’ultimo trimestre?

Il flusso di cassa libero con leva è stato pari a -69,31, riflettendo una variazione di 81,54% rispetto al trimestre precedente.

Qual è il rendimento del flusso di cassa libero di CaoCao?

Il rendimento del flusso di cassa per l’ultimo trimestre è stato di -0,72%.

Quanto denaro ha generato CaoCao dalle operazioni nell’ultimo anno fiscale?

Nell’ultimo anno fiscale, CaoCao ha generato 378,25 nel flusso di cassa operativo.

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di CaoCao sull’anno?

Il flusso di cassa operativo è aumentato di 60,34% rispetto all’anno fiscale precedente.
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