Cellectis SA (ALCLS)

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Rendiconto dei flussi di cassa ALCLS

Cash flow avanzato ALCLS
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2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
Flusso di cassa operativo
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-80,26-104,56-87,44-24,7522,99
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-16,08%-30,28%+16,37%+71,7%+192,9%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-81,07-114,2-106,14-101,06-36,76
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa7,6313,8517,9418,4519,09
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0,210,30,490,070,76
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa10,37,785,988,93-13,76
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-17,32-12,3-5,7248,8653,67
Flusso monetario da investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-54,347,28-2,76-15,51-102,81
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-51,49%+113,39%-137,93%-461,75%-562,85%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-44,08-18,54-2,43-1,07-2,58
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-10,2725,82-0,33-14,44-100,23
Flusso monetario da finanziamento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa27,3247,531,1582,8789,11
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
Variazione netta di liquidità
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-99,37-55,51-92,4243,496,54
Bilancio di cassa iniziale
Saldo di cassa finale
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa340,52241,15182,2193,22136,71
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa241,15185,6489,79136,71143,25
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-81,85-44,4-39,227,92-58,67
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-41,35%+45,75%+11,67%+120,19%-841,04%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-12,02%-36,92%-99,32%-16,38%12,97%
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