Cemtas Celik Makina Sanayi ve Ticaret AS (CEMTS)

Valuta in TRY
11,260
+0,020(+0,18%)
Chiuso·

Rendiconto dei flussi di cassa CEMTS

Fine Periodo:
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+119,91%+210,23%+69,05%+129,83%-95,89%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa403,33530,95119,27-39,04-115,96
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa25,83143,91229,47311,59377,14
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa49,24-158,1667,48-189,38374,14
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-329,83-55,8362,951.707,6-561,69
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-79,37%-495,71%+91,22%-5.148,7%+84,3%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-50,52-392,34-238,79-1.852,67-257,58
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa00,275,099,441,83
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-16,68-8,26198,53-2,46-34,05
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+29,77%+959,07%-192,13%+280,05%+175,03%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0336,142241.002,551.586,68
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-336,142241.002,551.586,68
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-8,85-0,01-294,54-363,41-375,82
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-8,85----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--0,01-294,54-363,41-375,82
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-17,82-55,97-104,21-123,18-130,82
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--51,04-36,33-135,92-34,79
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--167,64-312,46--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa----408,49-293,97
Bilancio di cassa iniziale
Saldo di cassa finale
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa103,6428,47794,851.328,961.245,6
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa158,3550,531.015,311.245,61.780,71
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-74,24-1.046,4858,5-657,69-88,87
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+0,26%-1.309,52%+105,59%-1.224,24%+86,49%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa5,02%0,89%10,47%-1,89%-3,75%
* In milioni di TRY (escluso item per share)

FAQ

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Cemtas rispetto al trimestre precedente?

Il flusso di cassa operativo è cambiato di 268,105% rispetto al trimestre precedente, raggiungendo 384,699.

Quanto ha speso Cemtas in spese in conto capitale?

Le spese in conto capitale nell’ultimo trimestre hanno raggiunto un totale di -107,678.

Come si è evoluto recentemente il flusso di cassa finanziario di Cemtas?

Il flusso di cassa finanziario è stato di 5,764 nell’ultimo trimestre, con una variazione di -99,435% rispetto al trimestre precedente.

Cemtas ha recentemente aumentato o rimborsato il proprio debito?

Nell’ultimo trimestre, il debito totale emesso è stato pari a 56,650, mentre il debito rimborsato è stato pari a -60,434.

Qual è stato il flusso di cassa libero con leva di Cemtas nell’ultimo trimestre?

Il flusso di cassa libero con leva è stato pari a 248,361, riflettendo una variazione di 159,660% rispetto al trimestre precedente.

Qual è il rendimento del flusso di cassa libero di Cemtas?

Il rendimento del flusso di cassa per l’ultimo trimestre è stato di 4,772%.

Quanto denaro ha generato Cemtas dalle operazioni nell’ultimo anno fiscale?

Nell’ultimo anno fiscale, Cemtas ha generato 73,630 nel flusso di cassa operativo.

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Cemtas sull’anno?

Il flusso di cassa operativo è aumentato di -95,888% rispetto all’anno fiscale precedente.
Installa le nostre app
Avviso esplicito sui rischi: Il trading degli strumenti finanziari e/o di criptovalute comporta alti rischi, compreso quello di perdere in parte, o totalmente, l’importo dell’investimento, e potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. I prezzi delle criptovalute sono estremamente volatili e potrebbero essere influenzati da fattori esterni come eventi finanziari, normativi o politici. Il trading con margine aumenta i rischi finanziari.
Prima di decidere di fare trading con strumenti finanziari o criptovalute, è bene essere informati su rischi e costi associati al trading sui mercati finanziari, considerare attentamente i propri obiettivi di investimento, il livello di esperienza e la propensione al rischio e chiedere consigli agli esperti se necessario.
Fusion Media vi ricorda che i dati contenuti su questo sito web non sono necessariamente in tempo reale né accurati. I dati e i prezzi presenti sul sito web non sono necessariamente forniti da un mercato o da una piazza, ma possono essere forniti dai market maker; di conseguenza, i prezzi potrebbero non essere accurati ed essere differenti rispetto al prezzo reale su un dato mercato, il che significa che i prezzi sono indicativi e non adatti a scopi di trading. Fusion Media e qualunque fornitore dei dati contenuti su questo sito web non si assumono la responsabilità di eventuali perdite o danni dovuti al vostro trading né al fare affidamento sulle informazioni contenute all’interno del sito.
È vietato usare, conservare, riprodurre, mostrare, modificare, trasmettere o distribuire i dati contenuti su questo sito web senza l’esplicito consenso scritto emesso da Fusion Media e/o dal fornitore di dati. I diritti di proprietà intellettuale sono riservati da parte dei fornitori e/o dalle piazze che forniscono i dati contenuti su questo sito web.
Fusion Media può ricevere compensi da pubblicitari che compaiono sul sito web, in base alla vostra interazione con gli annunci pubblicitari o con i pubblicitari stessi.
La versione inglese di questa convenzione è da considerarsi quella ufficiale e preponderante nel caso di eventuali discrepanze rispetto a quella redatta in italiano.
© 2007-2026 - Fusion Media Limited. tutti i Diritti Riservati.