Cerence Inc (CRNC)

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7,93
-0,14(-1,73%)
Chiuso·
7,930,00(0,00%)
·

Rendiconto dei flussi di cassa CRNC

Fine Periodo:
2017
30/09
2018
30/09
2019
30/09
2020
30/09
2021
30/09
2022
30/09
2023
30/09
2024
30/09
2025
30/09
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+66,09%-102,87%+450,7%+129,34%+255,74%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa45,89-310,83-56,25-588,08-18,71
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa26,2620,2412,047,937,55
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3,43,742,73
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa60,13350,0749,46636,2732,8
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-61,29-65,32-1,74-41,6336,53
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-35,72%+74,62%+155,09%-24,76%-341,01%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-12,05-17,45-5,12-5-14,36
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-29,586,8810,949,383,8
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-134,15%+52,76%+72,79%+104,22%-38.767,11%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--234,7--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--24,7--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--210--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-6,74-6,67-223,59-0,39-87,5
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---24,7--87,09
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-6,74-6,67-198,89-0,39-0,41
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa11,5236,065,6310,92,88
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-45,77-49-4,89-9,87-2,38
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0,52--17,18-0,42-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,11-1,27-1,68-1,47-1,09
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
Bilancio di cassa iniziale
Liquidità ed equivalenti
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa136,07128,4394,85101,15121,49
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa128,4394,85101,15121,4984,02
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa54,3239,8841,539,8232,58
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-53,03%-26,58%+4,13%-76,36%+231,82%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,72%-3,17%0,29%9,30%8,70%
* In milioni di USD (escluso item per share)

FAQ

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Cerence rispetto al trimestre precedente?

Il flusso di cassa operativo è cambiato di 41,49% rispetto al trimestre precedente, raggiungendo 19,96.

Quanto ha speso Cerence in spese in conto capitale?

Le spese in conto capitale nell’ultimo trimestre hanno raggiunto un totale di -0,34.

Come si è evoluto recentemente il flusso di cassa finanziario di Cerence?

Il flusso di cassa finanziario è stato di -0,00 nell’ultimo trimestre, con una variazione di -100,18% rispetto al trimestre precedente.

Qual è stato il flusso di cassa libero con leva di Cerence nell’ultimo trimestre?

Il flusso di cassa libero con leva è stato pari a 17,15, riflettendo una variazione di 61,88% rispetto al trimestre precedente.

Qual è il rendimento del flusso di cassa libero di Cerence?

Il rendimento del flusso di cassa per l’ultimo trimestre è stato di 3,84%.

Quanto denaro ha generato Cerence dalle operazioni nell’ultimo anno fiscale?

Nell’ultimo anno fiscale, Cerence ha generato 61,17 nel flusso di cassa operativo.

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Cerence sull’anno?

Il flusso di cassa operativo è aumentato di 255,74% rispetto all’anno fiscale precedente.
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