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Certain Micro Application Technology Inc (7899)

TPEX
Valuta in TWD
328,00
+32,00(+10,81%)
Chiuso·

Rendiconto dei flussi di cassa 7899

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Fine Periodo:
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
Flusso di cassa operativo
-17,21-19,16-12,4
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
--11,35%+35,27%
-36,0133,3432,96
34,564460,52
0,193,012,97
-4,824,8724,75
-11,13-104,39-133,6
Flusso monetario da investimento
-59,88-116,88-155,86
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
--95,2%-33,35%
-77,1-110,82-153,71
0,020,030,34
---
---
17,2-6,1-2,5
Flusso monetario da finanziamento
0,91116,57162,17
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
-+12.709,78%+39,12%
161,38316,61302,82
68116,2391,86
93,38200,38210,96
-145,66-205,03-241,35
-60-88-83,09
-85,66-117,03-158,26
-4,99122,23
---
---
---
-14,81--21,52
---
---
---
---
Variazione netta di liquidità
-76,18-19,48-6,09
Bilancio di cassa iniziale
Liquidità ed equivalenti
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
140,0663,8944,41
63,8944,4138,32
--140,28-180,55
---28,71%
---
* In milioni di TWD (escluso item per share)

FAQ

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Certain Micro Application rispetto al trimestre precedente?

Il flusso di cassa operativo è cambiato di -69,16% rispetto al trimestre precedente, raggiungendo 16,34.

Quanto ha speso Certain Micro Application in spese in conto capitale?

Le spese in conto capitale nell’ultimo trimestre hanno raggiunto un totale di -217,56.

Come si è evoluto recentemente il flusso di cassa finanziario di Certain Micro Application?

Il flusso di cassa finanziario è stato di 191,40 nell’ultimo trimestre, con una variazione di 552,33% rispetto al trimestre precedente.

Certain Micro Application ha recentemente aumentato o rimborsato il proprio debito?

Nell’ultimo trimestre, il debito totale emesso è stato pari a 362,54, mentre il debito rimborsato è stato pari a -171,14.

Qual è stato il flusso di cassa libero con leva di Certain Micro Application nell’ultimo trimestre?

Il flusso di cassa libero con leva è stato pari a -195,10, riflettendo una variazione di -908,57% rispetto al trimestre precedente.

Qual è il rendimento del flusso di cassa libero di Certain Micro Application?

Il rendimento del flusso di cassa per l’ultimo trimestre è stato di -1,74%.

Quanto denaro ha generato Certain Micro Application dalle operazioni nell’ultimo anno fiscale?

Nell’ultimo anno fiscale, Certain Micro Application ha generato -12,40 nel flusso di cassa operativo.

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Certain Micro Application sull’anno?

Il flusso di cassa operativo è aumentato di 35,27% rispetto all’anno fiscale precedente.
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