China International Capital Corp Ltd (601995)

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Rendiconto dei flussi di cassa 601995

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2014
31/12
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31/12
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31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
Flusso di cassa operativo
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-27.657,83-33.738,691.867,457.960,89-2.422,26
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-350,16%-21,99%+105,53%+3.003,83%-104,18%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4.238,727.207,4510.777,717.597,56.156,13
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa913,241.000,781.182,681.645,121.772,38
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa5.122,1511.003,69-9.463,484.423,987.204,42
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-37.931,94-52.950,62-629,5144.294,29-17.555,19
Flusso monetario da investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6.452,36-8.058,58-7.330,48-23.437,452.081,87
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+133,91%-224,89%+9,04%-219,73%+108,88%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-490,42-460,25-1.058,41-1.585,97-1.459,78
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,7531,58-5,474,98
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa25,25-236,18--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--469,1-11,6318,29-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6.915,78-7.160,8-6.496,61-21.875,253.536,66
Flusso monetario da finanziamento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa21.676,8765.988,0225.524,9-15.127,36-13.711,46
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+79,12%+204,42%-61,32%-159,27%+9,36%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa100.064,61143.730,93112.832,02105.221,28101.556,95
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa10.350,7410.529,1351.104,9779.242,3143.809,3
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa89.713,87133.201,861.727,0525.978,9857.747,65
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-76.501,48-90.451,85-84.686,87-120.261,65-108.007,85
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-5.822,95-10.773,43-61.944,43-79.913,91-46.551,52
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-70.678,53-79.678,42-22.742,44-40.347,74-61.456,33
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2.285,0417.032,063.5007.900-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4.135,12-4.193,84-1.100,91-1.834,38-1.529,51
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-36,18-129,28-5.019,34-6.152,61-5.731,06
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa671,21-625,91-1.531,3189,22303,76
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
Variazione netta di liquidità
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.142,6123.564,8418.530,5119.485,3-13.748,09
Bilancio di cassa iniziale
Saldo di cassa finale
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa22.816,3223.596,2347.612,5866.303,9585.883,85
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa23.958,9347.161,0766.143,0985.789,2672.135,76
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--10,22%0,34%30,63%-2,11%
* In milioni di CNY (escluso item per share)
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