China Machinery Engineering Corp (1829)

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Chiuso·

Rendiconto dei flussi di cassa 1829

Fine Periodo:
2011
31/12
2012
31/12
2013
31/12
2014
31/12
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-38,04%-93,02%+297,92%-678,2%+62,05%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2.106,521.774,962.131,542.193,491.186,59
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa92,6135,35145,91227,64231,45
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa46,5252,853,836,8212,31
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.019,94451,52-201,09-424,7969,11
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa951,06-2.262,67-1.525,5-5.499,48-2.826,4
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-355,82%+122,48%-144,1%-231,82%+216,86%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-568,76-685,11-431,41-299,45-355,05
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0,7729,5526,1634,537,44
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-532,68--1.980,0374,76-100,89
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--109,68---
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2.253,541.519,382.052,69-913,451.738,17
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+1,64%-26,11%+22,67%-87,11%+69,83%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa855,69888,521.332,25306,29752,46
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa855,69888,521.332,25306,29752,46
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-749,5-928,57-1.253,28-794,74-463,22
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-749,5-928,57-1.253,28-794,74-463,22
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-820,6-858,66-849,48-852,78-654,34
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-36,42-48,1638,27-28,84-48,19
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa437,23-607,31364,44144,52-284
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
Bilancio di cassa iniziale
Saldo di cassa finale
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa21.032,922.127,421.479,3221.388,6915.563,22
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa19.541,8721.479,3221.383,6115.563,2214.828,68
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.288,263.124,31.927,5-2.713,99-3.355,65
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-54,33%+142,52%-38,31%-240,8%-23,64%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa7,89%-2,63%0,98%-29,31%-20,17%
* In milioni di CNY (escluso item per share)
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