China Automotive Engineering Research Institute Co Ltd (601965)

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Chiuso·

Rendiconto dei flussi di cassa 601965

Fine Periodo:
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0,03%+12,82%+11,36%-44,4%+147,87%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa691,67689,14836,17907,781.130,05
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa278,88302,87350,07373,63455,03
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4,175,169,835,7617,86
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-27,18110,6256,33204,9391,66
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-238,79-308,16-361,9-1.026,98-467,41
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+48,75%-34,09%+91,28%-2.092,45%-14,77%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-365,86-487,69-498,08-724,22-972,1
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa120,690,080,2633,930,55
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,73161,17469,3666,51255,61
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-152,3%+58,05%-200,34%-24,58%+232,6%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-14,3821,99,831.231,52
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-14,3821,99,831.231,52
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-12,92-8,71-23,62-43,24-92,92
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-12,92-8,71-23,62-43,24-92,92
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa12,87183,71---
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3,39-2,49-3,8-5,47-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-297,14-296,83-301,37-360,65-461,52
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa21,75-7,03-44,4-38,13-96,72
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0,010,060,01-0,010,01
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
Bilancio di cassa iniziale
Saldo di cassa finale
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.233,791.442,481.870,452.383,571.735,86
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.420,251.798,752.381,171.817,232.827,49
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa153,35256,29331,48-183,35180,29
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+131,61%+67,13%+29,34%-155,31%+198,33%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,89%1,66%1,81%-1,32%1,54%
* In milioni di CNY (escluso item per share)

FAQ

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di China Auto Engineering rispetto al trimestre precedente?

Il flusso di cassa operativo è cambiato di -103,57% rispetto al trimestre precedente, raggiungendo -42,40.

Quanto ha speso China Auto Engineering in spese in conto capitale?

Le spese in conto capitale nell’ultimo trimestre hanno raggiunto un totale di -334,16.

Come si è evoluto recentemente il flusso di cassa finanziario di China Auto Engineering?

Il flusso di cassa finanziario è stato di 99,74 nell’ultimo trimestre, con una variazione di 713,72% rispetto al trimestre precedente.

Qual è stato il flusso di cassa libero con leva di China Auto Engineering nell’ultimo trimestre?

Il flusso di cassa libero con leva è stato pari a -561,70, riflettendo una variazione di -137,46% rispetto al trimestre precedente.

Qual è il rendimento del flusso di cassa libero di China Auto Engineering?

Il rendimento del flusso di cassa per l’ultimo trimestre è stato di -2,12%.

Quanto denaro ha generato China Auto Engineering dalle operazioni nell’ultimo anno fiscale?

Nell’ultimo anno fiscale, China Auto Engineering ha generato 1227,20 nel flusso di cassa operativo.

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di China Auto Engineering sull’anno?

Il flusso di cassa operativo è aumentato di 147,87% rispetto all’anno fiscale precedente.
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