Collins Co Ltd (2906)

Valuta in TWD
13,00
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Chiuso·

Rendiconto dei flussi di cassa 2906

Fine Periodo:
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-112,69%+1.397,29%-43,01%+11,37%+6,97%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa90,83129,7118,78108,0598,66
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa376,9408,95422,84474,01509,26
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa217,2283,88272,36277,32176,48
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-761,19166,8-250,19-231,5-112,79
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-22%-95,87%+46,08%-128,72%+68,66%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-372,52-747,14-489,47-646,36-267,28
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6,414,623,174,4642,32
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---42,55-0,2-76,8
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-99,25-168,9737,37-482,04-50,51
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+210,72%-110,58%+279,52%+361,79%-131,88%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6.626,6810.117,367.172,2510.694,0411.270,03
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6.396,689.194,815.896,389.935,810.270,53
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa230922,551.275,87758,24999,49
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-5.858,8-9.873,73-7.206,43-9.953,29-11.016,29
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-5.711,39-9.496,29-6.438,15-9.788,8-9.768,23
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-147,42-377,43-768,28-164,5-1.248,06
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-62,73-83,64-125,47-125,47-125,47
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-227,94-210,49250,3-196,67-261,71
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-18,6679,351,2539,87-21,48
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
Bilancio di cassa iniziale
Saldo di cassa finale
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa645,99562,92669,61833,81796,03
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa562,92669,61833,81796,03960,45
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-522,72111,0146,61-167,26241,27
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-234,61%+121,24%-58,01%-458,81%+244,25%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-14,42%5,82%1,61%-1,01%13,31%
* In milioni di TWD (escluso item per share)

FAQ

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Collins rispetto al trimestre precedente?

Il flusso di cassa operativo è cambiato di -93,32% rispetto al trimestre precedente, raggiungendo 30,30.

Quanto ha speso Collins in spese in conto capitale?

Le spese in conto capitale nell’ultimo trimestre hanno raggiunto un totale di -48,44.

Come si è evoluto recentemente il flusso di cassa finanziario di Collins?

Il flusso di cassa finanziario è stato di 79,30 nell’ultimo trimestre, con una variazione di 151,53% rispetto al trimestre precedente.

Collins ha recentemente aumentato o rimborsato il proprio debito?

Nell’ultimo trimestre, il debito totale emesso è stato pari a 1998,95, mentre il debito rimborsato è stato pari a -1919,76.

Qual è stato il flusso di cassa libero con leva di Collins nell’ultimo trimestre?

Il flusso di cassa libero con leva è stato pari a -15,83, riflettendo una variazione di -107,96% rispetto al trimestre precedente.

Qual è il rendimento del flusso di cassa libero di Collins?

Il rendimento del flusso di cassa per l’ultimo trimestre è stato di -0,72%.

Quanto denaro ha generato Collins dalle operazioni nell’ultimo anno fiscale?

Nell’ultimo anno fiscale, Collins ha generato 671,61 nel flusso di cassa operativo.

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Collins sull’anno?

Il flusso di cassa operativo è aumentato di 6,97% rispetto all’anno fiscale precedente.
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