Computer Direct (CMDR)

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Rendiconto dei flussi di cassa CMDR

Fine Periodo:
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+290,64%+16,33%+3,65%+14,8%+13,82%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa42,0856,5464,5370,9486,91
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa62,06110,99104,12105,29115,9
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--4,314,044,74
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa57,875,78102,07109,16129,09
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa91,6751,6930,7461,662,92
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+39,8%-359,08%+81,96%+13,12%+86,82%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-12,65-14,06-15,36-17,49-11,19
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0,020,020,61-0,62
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-23,59-159,39-12,11-5,81-5,75
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,77-0,95-4,6-4,0412,72
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+142,65%-674,49%-126,67%+12,8%-68,47%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa54,22172,2221,927,519,68
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa27,7233,721,42-17,28
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa26,5138,520,57,52,4
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-92,67-183,48-167,86-158,81-147,91
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa----16,38-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-92,67-183,48-167,86-142,43-147,91
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-5,54--22,12-18,67-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-41,7-33,07-125,08-44,1-141,38
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa105,64-70,333,3-12,52-112,14
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0,63-0,45-01,9-0,08
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
Bilancio di cassa iniziale
Saldo di cassa finale
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa61,63296,58302,11316,57415,55
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa296,58302,11316,57415,55429,67
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa192,12213,68272,6279,23371,81
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+227,55%+11,22%+27,57%+2,43%+33,15%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa31,79%24,43%35,32%38,04%28,58%
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