ITCen CTS Co Ltd (031820)

Valuta in KRW
753
+39(+5,46%)
Chiuso·

Rendiconto dei flussi di cassa 031820

Fine Periodo:
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+5,72%+159,28%-212,77%+142,61%+220,25%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2.384,2824.329,313.953,1718.667,9352.830,74
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3.241,286.305,348.317,317.987,2910.226,23
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa21.740,075.307,3713.893,9520.205,92-18.741,26
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-11.259,065.818,8-73.260,11-26.795,0619.946,06
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,42%+248,89%-170,09%-148,04%+3,95%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.127,42-3.440,9-2.158,03-55.203,26-26.128,12
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa175,629.858,95156,6280,171.105,87
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-7.000-10.881,78243,42--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa40.323,26130,35---
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-47.365,026.657,41-13.888,8516.311,97-12.256,07
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+16,13%-85,62%+673,47%-35,03%+127,43%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa40.876,369.242,35137.193,06135.778,1991.135,14
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa40.876,369.242,35137.193,06135.778,1991.135,14
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-66.835,96-65.526,79-115.562,3-117.218,06-83.467,07
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-66.835,96-65.526,79-115.562,3-117.218,06-83.467,07
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa58.491,75-6.519,29--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa----19.999,85
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-7.672,7-141,18-503,36-597,9313.184,38
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa15,28-16,56-26,4853,98-149,28
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
Bilancio di cassa iniziale
Saldo di cassa finale
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa41.585,4867.573,13135.215,79100.093,4999.364,63
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa67.573,13135.215,79100.093,4999.364,63167.051,1
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa51.095,9831.548,35-50.753,68-37.789,6535.312,38
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+377,18%-38,26%-260,88%+25,54%+193,44%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa17,62%50,17%-53,47%-53,74%51,56%
* In milioni di KRW (escluso item per share)

FAQ

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di ITCen CTS rispetto al trimestre precedente?

Il flusso di cassa operativo è cambiato di 4579% rispetto al trimestre precedente, raggiungendo 87.374.

Quanto ha speso ITCen CTS in spese in conto capitale?

Le spese in conto capitale nell’ultimo trimestre hanno raggiunto un totale di -2192.

Come si è evoluto recentemente il flusso di cassa finanziario di ITCen CTS?

Il flusso di cassa finanziario è stato di -13.668 nell’ultimo trimestre, con una variazione di -221% rispetto al trimestre precedente.

ITCen CTS ha recentemente aumentato o rimborsato il proprio debito?

Nell’ultimo trimestre, il debito totale emesso è stato pari a 964, mentre il debito rimborsato è stato pari a -32.633.

Qual è stato il flusso di cassa libero con leva di ITCen CTS nell’ultimo trimestre?

Il flusso di cassa libero con leva è stato pari a 83.610, riflettendo una variazione di 790% rispetto al trimestre precedente.

Qual è il rendimento del flusso di cassa libero di ITCen CTS?

Il rendimento del flusso di cassa per l’ultimo trimestre è stato di 118%.

Quanto denaro ha generato ITCen CTS dalle operazioni nell’ultimo anno fiscale?

Nell’ultimo anno fiscale, ITCen CTS ha generato 64.262 nel flusso di cassa operativo.

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di ITCen CTS sull’anno?

Il flusso di cassa operativo è aumentato di 220% rispetto all’anno fiscale precedente.
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