ITCen CTS Co Ltd (031820)

Valuta in KRW
592
-3(-0,50%)
Chiuso·

Rendiconto dei flussi di cassa 031820

Fine Periodo:
2014
31/12
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+169,67%+5,72%+159,28%-212,77%+142,61%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-665,532.384,2824.329,313.953,1718.667,93
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.604,813.241,286.305,348.317,317.987,29
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3.843,2921.740,075.307,3713.893,9520.205,92
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa10.452,38-11.259,065.818,8-73.260,11-26.795,06
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+3,41%-2,42%+248,89%-170,09%-148,04%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2.806,63-1.127,42-3.440,9-2.158,03-55.203,26
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-175,629.858,95156,6280,17
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--7.000-10.881,78243,42-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-40.323,26130,35--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-11.832,19-47.365,026.657,41-13.888,8516.311,97
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+11,9%+16,13%-85,62%+673,47%-35,03%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa35.794,1840.876,369.242,35137.193,06135.778,19
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa35.794,1840.876,369.242,35137.193,06135.778,19
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-18.961,2-66.835,96-65.526,79-115.562,3-117.218,06
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-18.961,2-66.835,96-65.526,79-115.562,3-117.218,06
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-58.491,75-6.519,29111,11
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4.574,02-7.672,7-141,18-503,36-709,04
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-19,515,28-16,56-26,4853,98
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
Bilancio di cassa iniziale
Saldo di cassa finale
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa19.601,8641.585,4867.573,13135.215,79100.093,49
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa41.585,4867.573,13135.215,79100.093,4999.364,63
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa10.707,8151.095,9831.548,35-50.753,68-37.789,65
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-+377,18%-38,26%-260,88%+25,54%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa11,84%17,62%50,17%-53,47%-53,81%
* In milioni di KRW (escluso item per share)
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