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CREATZ Inc. (439270)

KOSDAQ
Valuta in KRW
9.360,00
-5.640,00(-37,60%)
Chiuso·

Rendiconto dei flussi di cassa 439270

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Fine Periodo:
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
Flusso di cassa operativo
15.219,0913.929,5819.733,6711.101,6523.549,96
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
--8,47%+41,67%-43,74%+112,13%
4.292,6411.239,177.192,1-3.069,222.553,55
1.643,234.052,016.574,596.675,225.579,82
-----
12.977,986.672,299.518,096.710,666.877,82
-3.694,75-8.033,89-3.551,11784,97-11.461,24
Flusso monetario da investimento
-6.397,8-11.415,5-13.905,93-17.013,4-14.890,21
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
--78,43%-21,82%-22,35%+12,48%
-1.488,4-6.905,21-2.762,9-2.139,36-4.032,34
-28,3417,03343,7177,7
---11.848,52--
-----
-4.909,39-4.538,64688,46-15.217,75-10.935,58
Flusso monetario da finanziamento
24.191,92-3.562,17-2.286,23-5.015,92-4.482,48
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
--114,72%+35,82%-119,4%+10,63%
-2.000542,85--
-----
-2.000542,85--
-805,43-2.780,78-4.194,41-4.677,35-3.395,48
-----
-805,43-2.780,78-4.194,41-4.677,35-3.395,48
-402,711.365,33115,638,61
--5.184---
24.997,341.999,9---
-----
----464,17-1.130,61
-----
-0--0105
431,33-385,97-653,632.800,26-504,36
-----
Variazione netta di liquidità
33.444,54-1.434,062.887,88-8.127,423.672,9
Bilancio di cassa iniziale
Liquidità ed equivalenti
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
7.751,1641.195,7139.761,6542.649,5334.522,11
41.195,7139.761,6542.649,5334.522,1138.195,02
-1.812,2610.265,556.871,2115.234,68
--+466,45%-33,07%+121,72%
-----
* In milioni di KRW (escluso item per share)

FAQ

Quanto ha speso CREATZ in spese in conto capitale?

Le spese in conto capitale nell’ultimo trimestre hanno raggiunto un totale di -834,90.

CREATZ ha recentemente aumentato o rimborsato il proprio debito?

Nell’ultimo trimestre, il debito totale emesso è stato pari a 185,48, mentre il debito rimborsato è stato pari a -1803,91.

Quanto denaro ha generato CREATZ dalle operazioni nell’ultimo anno fiscale?

Nell’ultimo anno fiscale, CREATZ ha generato 23.549,96 nel flusso di cassa operativo.

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di CREATZ sull’anno?

Il flusso di cassa operativo è aumentato di 112,13% rispetto all’anno fiscale precedente.
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