Mineral Road Discovery Inc (ROAD)

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Chiuso·

Rendiconto dei flussi di cassa ROAD

Fine Periodo:
2018
31/05
2019
31/05
2020
31/05
2021
31/05
2022
31/05
2023
31/05
2024
31/05
2025
31/05
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aa+143,65%-5.601,97%+81,31%-4,52%+68,99%
aa.aaaa.aaaa.aa2,783,98-9,37-3,04-1,67
aa.aaaa.aaaa.aa-0,940,010,010,08
aa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aa-9,7-4,587,761,750,78
aa.aaaa.aaaa.aa7,05-6,960,36-0,010,42
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aa-27,03%+504,08%-91,57%+14,4%-260,08%
aa.aaaa.aaaa.aa-0-0,37-0,52-0,03-0,01
aa.aaaa.aaaa.aa2,4500,03-0,01
aa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aa-0,25--0,16-
aa.aaaa.aaaa.aa-3,766,71,030,48-0,97
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aa+3,8%-80,47%+165,07%+12,61%+53,33%
aa.aaaa.aaaa.aa0,52-0,02-0,18
aa.aaaa.aaaa.aa0,52-0,02-0,12
aa.aaaa.aaaa.aa----0,05
aa.aaaa.aaaa.aa--0,09---0,27
aa.aaaa.aaaa.aa--0,09---
aa.aaaa.aaaa.aa-----0,27
aa.aaaa.aaaa.aa0,910,270,710,981,65
aa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aa-00,09-0-0,15-0,29
aa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aa-----
Bilancio di cassa iniziale
Liquidità ed equivalenti
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aa0,03--0,020,010,16
aa.aaaa.aaaa.aa0,01-0,010,160,05
aa.aaaa.aaaa.aa3,24-7,38-1,48-0,4-0,51
aa.aaaa.aaaa.aa+20.956,93%-327,48%+79,89%+72,98%-27,84%
aa.aaaa.aaaa.aa0,91%-228,16%-140,41%-69,57%-22,19%
* In milioni di CAD (escluso item per share)

FAQ

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Mineral Road Discovery rispetto al trimestre precedente?

Il flusso di cassa operativo è cambiato di 106,0162% rispetto al trimestre precedente, raggiungendo 0,0257.

Quanto ha speso Mineral Road Discovery in spese in conto capitale?

Le spese in conto capitale nell’ultimo trimestre hanno raggiunto un totale di -0,3202.

Come si è evoluto recentemente il flusso di cassa finanziario di Mineral Road Discovery?

Il flusso di cassa finanziario è stato di -0,5088 nell’ultimo trimestre, con una variazione di -444,0821% rispetto al trimestre precedente.

Mineral Road Discovery ha recentemente aumentato o rimborsato il proprio debito?

Nell’ultimo trimestre, il debito totale emesso è stato pari a 0,1033, mentre il debito rimborsato è stato pari a -0,0564.

Qual è stato il flusso di cassa libero con leva di Mineral Road Discovery nell’ultimo trimestre?

Il flusso di cassa libero con leva è stato pari a -0,9185, riflettendo una variazione di -171,3768% rispetto al trimestre precedente.

Qual è il rendimento del flusso di cassa libero di Mineral Road Discovery?

Il rendimento del flusso di cassa per l’ultimo trimestre è stato di -9,6895%.

Quanto denaro ha generato Mineral Road Discovery dalle operazioni nell’ultimo anno fiscale?

Nell’ultimo anno fiscale, Mineral Road Discovery ha generato -0,4017 nel flusso di cassa operativo.

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Mineral Road Discovery sull’anno?

Il flusso di cassa operativo è aumentato di 68,9949% rispetto all’anno fiscale precedente.
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