CTK Cosmetics Co Ltd (260930)

Valuta in KRW
2.460
-60(-2,38%)
Chiuso·

Rendiconto dei flussi di cassa 260930

Fine Periodo:
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+116,03%-355,83%+219,64%-168,19%-14,61%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-895,24-17.653,876.944,14-3.267,72-7.024,72
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa5.128,975.407,794.531,474.760,727.500,89
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3.955,3802,37-2.024,396.818,053.093,47
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3.170,292.620,961.104,72-15.509,42-11.819,58
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-101,85%-1.227,58%-403,8%+184,32%-280,75%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2.587,89-5.471,66-4.614,29-1.739,4-25.232,89
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa142,9294,8353,1358,51123,28
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.434,48--109,77--4.460,22
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-18.104,34---
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa578,31-18.465,03-24.234,926.053,48-14.484,45
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+328,66%-89,07%-150,1%-522,25%+924,87%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa9.313,558.863,210.928,999.872,1936.542,06
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa7.538,718.863,210.928,991.837,036.148,45
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.774,84--8.035,1630.393,62
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-8.197,53-10.613,18-11.011,67-12.156,82-4.097,45
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-6.407,89-8.788,34-6.753,83-9.919,6-939,95
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.789,65-1.824,84-4.257,84-2.237,22-3.157,5
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa173,373.087,03---
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-855,79-1.843,89-480,83-1.469,3-1.500,55
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa10.583,541.711,05-39,77021,2
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.250,121.564,1941,681.192,07-664,65
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---0--
Bilancio di cassa iniziale
Liquidità ed equivalenti
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa32.291,4547.575,2435.783,3716.871,8731.484,22
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa47.575,2435.783,3716.871,8731.484,229.480,6
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa22.222,49-9.387,5426,24-3.343,45-30.293,34
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+253,19%-142,24%+100,28%-12.843,74%-806,05%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0,05%-15,27%4,79%-9,33%-39,87%
* In milioni di KRW (escluso item per share)

FAQ

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di CTKsmetics rispetto al trimestre precedente?

Il flusso di cassa operativo è cambiato di -66% rispetto al trimestre precedente, raggiungendo -2006.

Quanto ha speso CTKsmetics in spese in conto capitale?

Le spese in conto capitale nell’ultimo trimestre hanno raggiunto un totale di -1258.

Come si è evoluto recentemente il flusso di cassa finanziario di CTKsmetics?

Il flusso di cassa finanziario è stato di 2651 nell’ultimo trimestre, con una variazione di -65% rispetto al trimestre precedente.

CTKsmetics ha recentemente aumentato o rimborsato il proprio debito?

Nell’ultimo trimestre, il debito totale emesso è stato pari a 12.323, mentre il debito rimborsato è stato pari a -7983.

Qual è stato il flusso di cassa libero con leva di CTKsmetics nell’ultimo trimestre?

Il flusso di cassa libero con leva è stato pari a -4633, riflettendo una variazione di -397% rispetto al trimestre precedente.

Qual è il rendimento del flusso di cassa libero di CTKsmetics?

Il rendimento del flusso di cassa per l’ultimo trimestre è stato di -7%.

Quanto denaro ha generato CTKsmetics dalle operazioni nell’ultimo anno fiscale?

Nell’ultimo anno fiscale, CTKsmetics ha generato -8250 nel flusso di cassa operativo.

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di CTKsmetics sull’anno?

Il flusso di cassa operativo è aumentato di -15% rispetto all’anno fiscale precedente.
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