Daou Data Corp (032190)

Valuta in KRW
19.610
-380(-1,90%)
Chiuso·

Rendiconto dei flussi di cassa 032190

Fine Periodo:
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-158,62%+43,41%-5,11%-138,81%-34,41%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa146.991,85203.727,2463.570,12164.325,14218.813,59
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa59.245,4266.959,6772.522,4595.184,9102.201,29
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa827.031,59452.977,73490.932,77554.008,23324.262,83
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4.454.867,28-2.660.094,23-2.662.451,25-5.674.251,73-7.178.738,67
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2.128,07%-15,6%+24,13%+11,54%-424,44%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-37.789,39-68.475,01-85.350,57-72.470,49-495.284,03
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa78,691.115,9326.731,968.643,4450,77
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--7.285,22-32.227,64-82.825,39-477,38
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa50.394,149.304,57---
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-401.160,42-423.743,94-249.873,33-154.754,57-1.084.997,41
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+80,34%-35,44%+5,37%+98,48%+61,28%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4.864.638,294.193.4394.222.139,416.834.747,7110.383.690,31
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.104.366,91--1.033.121,3828.083,49
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3.760.271,384.193.4394.222.139,415.801.626,419.555.606,82
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.162.245,98-1.482.630,79-1.310.992,67-1.358.106,26-1.533.712,08
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--698.423,01-211.611,82--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.162.245,98-784.207,78-1.099.380,85-1.358.106,26-1.533.712,08
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-69.879,99-98.516,33-88.757,7-83.417,94-177.965,87
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa345.430,75-44.084,39-116.317,8-22.091,58-9.358,78
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa294,45-5.014,88-1.674,398.234,18-620,95
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
Bilancio di cassa iniziale
Liquidità ed equivalenti
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.294.569,13216.853,421.640.410,521.968.661,882.185.887,52
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.462.731,19394.532,751.968.661,882.185.887,522.733.751,14
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-64.960,92-3.083.992,4620.118.783,09-53.556,278.952.939,76
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-101,85%-4.647,46%+752,36%-100,27%+16.816,88%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-604,31%-172,10%-407,67%-1.273,04%-1.002,28%
* In milioni di KRW (escluso item per share)

FAQ

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Daou Data rispetto al trimestre precedente?

Il flusso di cassa operativo è cambiato di 126% rispetto al trimestre precedente, raggiungendo 1.483.776.

Quanto ha speso Daou Data in spese in conto capitale?

Le spese in conto capitale nell’ultimo trimestre hanno raggiunto un totale di -17.164.

Come si è evoluto recentemente il flusso di cassa finanziario di Daou Data?

Il flusso di cassa finanziario è stato di -1.376.963 nell’ultimo trimestre, con una variazione di -119% rispetto al trimestre precedente.

Daou Data ha recentemente aumentato o rimborsato il proprio debito?

Nell’ultimo trimestre, il debito totale emesso è stato pari a 1.691.331, mentre il debito rimborsato è stato pari a -3.064.018.

Qual è stato il flusso di cassa libero con leva di Daou Data nell’ultimo trimestre?

Il flusso di cassa libero con leva è stato pari a 10.040.826, riflettendo una variazione di 641% rispetto al trimestre precedente.

Qual è il rendimento del flusso di cassa libero di Daou Data?

Il rendimento del flusso di cassa per l’ultimo trimestre è stato di 173%.

Quanto denaro ha generato Daou Data dalle operazioni nell’ultimo anno fiscale?

Nell’ultimo anno fiscale, Daou Data ha generato -6.533.461 nel flusso di cassa operativo.

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Daou Data sull’anno?

Il flusso di cassa operativo è aumentato di -34% rispetto all’anno fiscale precedente.
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