DBAPPSecurity Co Ltd (688023)

Valuta in CNY
42,80
-2,04(-4,55%)
Chiuso·

Rendiconto dei flussi di cassa 688023

Fine Periodo:
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-121,89%-191,69%-43,02%+162,9%+119,16%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa13,81-253,56-359,81-197,85-57,5
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa76,34102,23107,7101,3679,73
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6,512,8111,626,638,92
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-26,6444,787,15100,32139,57
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-131,3-84,98-102,4150,37181,78
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-215,93%+90,61%+36,97%+200,57%-207,84%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-282,51-205,35-179,63-165,67-125,37
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0,171,031,3418,12,27
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-19,96----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0,810,82--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-953,2985,57103,13222,3342,47
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+3.758,64%-93,22%-86,61%-482,42%-660,06%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa721,07446,93570,6982,11589,09
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa721,07446,93570,6982,11589,09
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-22-265,19-426,89-1.008,93-1.069,67
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa----1-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-22-265,19-426,89-1.007,93-1.069,67
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.358,1744,0622,47--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--50,1-82,01-15,57-13,52
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-29,57-41,66-47,38-45,42-34,2
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-21,481,87-18,618,24-0,53
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa----0-0,07
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
Bilancio di cassa iniziale
Saldo di cassa finale
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.324,432.013,581.853,51.548,51.720,66
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2.013,721.852,771.541,631.714,521.463,63
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-381,15-343,12-311,052,69113,69
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-703,72%+9,98%+9,35%+100,87%+4.119,77%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,82%-2,47%-5,01%-0,12%4,38%
* In milioni di CNY (escluso item per share)

FAQ

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di DBAPPSecurity Co rispetto al trimestre precedente?

Il flusso di cassa operativo è cambiato di -149,78% rispetto al trimestre precedente, raggiungendo -337,63.

Quanto ha speso DBAPPSecurity Co in spese in conto capitale?

Le spese in conto capitale nell’ultimo trimestre hanno raggiunto un totale di -30,04.

Come si è evoluto recentemente il flusso di cassa finanziario di DBAPPSecurity Co?

Il flusso di cassa finanziario è stato di 50,47 nell’ultimo trimestre, con una variazione di 118,67% rispetto al trimestre precedente.

DBAPPSecurity Co ha recentemente aumentato o rimborsato il proprio debito?

Nell’ultimo trimestre, il debito totale emesso è stato pari a 211,00, mentre il debito rimborsato è stato pari a -152,30.

Qual è stato il flusso di cassa libero con leva di DBAPPSecurity Co nell’ultimo trimestre?

Il flusso di cassa libero con leva è stato pari a -377,08, riflettendo una variazione di -165,95% rispetto al trimestre precedente.

Qual è il rendimento del flusso di cassa libero di DBAPPSecurity Co?

Il rendimento del flusso di cassa per l’ultimo trimestre è stato di -7,62%.

Quanto denaro ha generato DBAPPSecurity Co dalle operazioni nell’ultimo anno fiscale?

Nell’ultimo anno fiscale, DBAPPSecurity Co ha generato 352,50 nel flusso di cassa operativo.

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di DBAPPSecurity Co sull’anno?

Il flusso di cassa operativo è aumentato di 119,16% rispetto all’anno fiscale precedente.
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