Dentium (145720)

38.200
+1.100(+2,96%)
Chiuso·

Rendiconto dei flussi di cassa 145720

Fine Periodo:
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,17%-36,57%+38,24%-43,89%-63,69%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa55.484,0686.066,1496.524,272.710,1316.410,78
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa13.205,6418.948,5520.884,1623.206,2125.192,21
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa16.006,7722.763,116.490,061.612,7435.194,89
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-10.584,8-80.766,36-58.909,66-61.064,91-63.558,52
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-135,38%-125,13%+3,74%-38,42%+3,99%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-28.180,04-52.733,83-42.287,69-18.283,08-53.002,46
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa8.557,9469,5388,69548,84207,95
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----1.601,4
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2.156,193.634,36-5.297,77-47.595,11-8.329,09
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+51,84%+136,45%-131,83%+1.367,77%-24,02%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa74.00087.00090.000146.880,17150.724,27
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa36.00062.00035.00079.358,9579.500
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa38.00025.00055.00067.521,2371.224,27
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-96.334,74-76.074,82-90.204,42-108.049,5-118.469,27
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-93.975-73.100-77.400-104.600-114.655,03
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2.359,74-2.974,82-12.804,42-3.449,5-3.814,24
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.724,78-2.155,97-2.587,17-3.449,56-5.174,33
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0-0-9,91-192,16
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa252,98-538,46-142,176.171,55102,55
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0-0-00-
Bilancio di cassa iniziale
Liquidità ed equivalenti
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa37.314,565.841,3572.053,5686.911,7999.609,17
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa65.841,3572.053,5686.911,7999.609,1777.114,58
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa32.948,84-10.634,8815.068,17-45.542,05-266,26
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-44,52%-132,28%+241,69%-402,24%+99,42%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa7,49%-0,82%1,84%2,76%-10,12%
* In milioni di KRW (escluso item per share)

FAQ

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Dentium rispetto al trimestre precedente?

Il flusso di cassa operativo è cambiato di 319% rispetto al trimestre precedente, raggiungendo 24.564.

Quanto ha speso Dentium in spese in conto capitale?

Le spese in conto capitale nell’ultimo trimestre hanno raggiunto un totale di -10.270.

Come si è evoluto recentemente il flusso di cassa finanziario di Dentium?

Il flusso di cassa finanziario è stato di -36.255 nell’ultimo trimestre, con una variazione di -297% rispetto al trimestre precedente.

Dentium ha recentemente aumentato o rimborsato il proprio debito?

Nell’ultimo trimestre, il debito totale emesso è stato pari a 53.954, mentre il debito rimborsato è stato pari a -67.670.

Qual è stato il flusso di cassa libero con leva di Dentium nell’ultimo trimestre?

Il flusso di cassa libero con leva è stato pari a 1078, riflettendo una variazione di 105% rispetto al trimestre precedente.

Qual è il rendimento del flusso di cassa libero di Dentium?

Il rendimento del flusso di cassa per l’ultimo trimestre è stato di 4%.

Quanto denaro ha generato Dentium dalle operazioni nell’ultimo anno fiscale?

Nell’ultimo anno fiscale, Dentium ha generato 13.239 nel flusso di cassa operativo.

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Dentium sull’anno?

Il flusso di cassa operativo è aumentato di -64% rispetto all’anno fiscale precedente.
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