Dhc Software Co Ltd (002065)

Valuta in CNY
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Chiuso·

Rendiconto dei flussi di cassa 002065

Fine Periodo:
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2022
01/01
2023
01/01
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+88,41%-95,74%+855,6%+217,2%+311,19%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa459,52399,73438,43499,71477,29
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa112,84135,58144,84153,21150,23
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,913,43,73,4412,6
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa261,05359,67314,96268,2281,82
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-222,05-872,22-651,94-131,582.338,68
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+8,75%+20,69%+37,25%+1,36%+56,17%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-212,69-220,33-198,82-181,22-215,13
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0,070,030,110,040,08
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0,67--21,65-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-101,47-29,3442,055147,33
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-125,55%+100,54%-57.609,44%-87,93%-190,64%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3.623,054.307,694.561,44.384,45.252,34
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3.606,054.307,694.561,44.363,575.252,34
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa17--20,83-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4.183,45-4.355,98-4.702,37-4.806,79-7.177,14
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3.822,12-3.952,32-4.588,18-4.721,97-7.139,93
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-361,34-403,66-114,19-84,82-37,21
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa615,22----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-259,72-300,68-283,99-320,06-290,98
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa69,98349,697,8-41,53-62,8
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,213,760,777,430,19
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
Bilancio di cassa iniziale
Saldo di cassa finale
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2.500,952.769,592.535,22.138,432.068,57
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2.664,332.550,592.212,142.000,332.983,08
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-784,01-627,31-381,67-1.442,48-578,98
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-24,44%+19,99%+39,16%-277,94%+59,86%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,61%-1,07%0,26%2,63%10,38%
* In milioni di CNY (escluso item per share)

FAQ

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Dhc Software A rispetto al trimestre precedente?

Il flusso di cassa operativo è cambiato di -95,47% rispetto al trimestre precedente, raggiungendo 120,03.

Quanto ha speso Dhc Software A in spese in conto capitale?

Le spese in conto capitale nell’ultimo trimestre hanno raggiunto un totale di -20,59.

Come si è evoluto recentemente il flusso di cassa finanziario di Dhc Software A?

Il flusso di cassa finanziario è stato di -1285,90 nell’ultimo trimestre, con una variazione di -15,61% rispetto al trimestre precedente.

Dhc Software A ha recentemente aumentato o rimborsato il proprio debito?

Nell’ultimo trimestre, il debito totale emesso è stato pari a 642,56, mentre il debito rimborsato è stato pari a -1891,46.

Qual è stato il flusso di cassa libero con leva di Dhc Software A nell’ultimo trimestre?

Il flusso di cassa libero con leva è stato pari a -142,25, riflettendo una variazione di -107,45% rispetto al trimestre precedente.

Qual è il rendimento del flusso di cassa libero di Dhc Software A?

Il rendimento del flusso di cassa per l’ultimo trimestre è stato di 0,39%.

Quanto denaro ha generato Dhc Software A dalle operazioni nell’ultimo anno fiscale?

Nell’ultimo anno fiscale, Dhc Software A ha generato 3260,62 nel flusso di cassa operativo.

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Dhc Software A sull’anno?

Il flusso di cassa operativo è aumentato di 311,19% rispetto all’anno fiscale precedente.
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