Digiwin Software Co Ltd (300378)

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Chiuso·

Rendiconto dei flussi di cassa 300378

Fine Periodo:
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2022
01/01
2023
01/01
2023
31/12
2024
31/12
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-5,38%+40,26%-37,51%-45,34%-53,85%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa121,39112,19133,84150,26155,64
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa58,167,3471,775,4673,58
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3,755,244,394,888,79
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,25-1,0812,5131,0646,74
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa41,32133,01-24,51-153,47-234,82
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+58,13%+236,46%+19,04%-415,88%+67,59%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-6,91-60,72-42,3-246,75-254,58
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0,020,030,010
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----67,08
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-68,28163,31164,42-139,08196,61
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+60,79%+14,19%+49,94%+195,81%-156,84%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.139,65414,36453,03214,99263,17
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.139,65414,36453,03-9,5
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---214,99253,67
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.274,91-483,42-565,29-219,37-246,53
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.274,91-483,42-543,59--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---21,7-219,37-246,53
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa22,732,0831,1327,5124,23
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-8,09--71,23--25,02
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-26,3-28,66-27,58-27,79-45,76
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa14,64-17,88123,1159,11-1,04
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3,91-1,375,255,76-7,47
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
Bilancio di cassa iniziale
Saldo di cassa finale
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa505,74520,69822,421.090,46872,49
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa520,15825,111.090,91873,02758,96
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa182,47221,65127,08-149,79-236,29
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+24,05%+21,47%-42,67%-217,87%-57,75%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3,04%3,99%3,87%-2,42%-2,95%
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