Dio Corp (039840)

Valuta in KRW
9.890
-110(-1,10%)
Chiuso·

Rendiconto dei flussi di cassa 039840

Fine Periodo:
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-67,24%-116,41%+630,17%+169,44%+13,17%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa28.254,79-20.457,623.311,38-41.320,15-1.363,46
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa11.416,6513.169,8112.309,0311.238,279.376,98
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa13.598,6524.286,6618.164,0930.139,5922.288,47
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-47.017,31-18.024,81-28.345,0814.598,41-13.715,11
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+51,52%-33,54%+82,77%-640,37%+190,26%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-19.148,42-10.748,01-4.224,07-4.251,5-4.839,07
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.708,71889,812.511,579.728,14531,62
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,14---
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4.984,44-6.776,32-1.154,03-26.699,6223.462,3
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-128,55%+140,32%-302,54%+295,26%-192,32%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa9.819,3439.930,2126.889,6422.228,531.210
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6.782,6532.857,325.889,644.395,512.110
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3.036,697.072,911.00017.83319.100
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-10.760,1-31.343,37-27.705,56-60.496,85-38.169,5
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-6.017,2-24.706,19-21.000,05-50.972,21-26.430
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4.742,9-6.637,18-6.705,51-9.524,64-11.739,5
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-9.978,71-3.485,76-5.153,1-9.993-10.013,91
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-897,82---1.050-1.643,48
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-827,61-2,17-4.358,1169.476,230
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.263,55-1.808,95-75,67502,4597,4
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---02.088,58402,48
Bilancio di cassa iniziale
Liquidità ed equivalenti
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa48.471,430.889,7116.520,328.690,4124.879,46
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa30.887,5416.520,328.690,4124.879,4642.504,2
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-25.630,358.868,694.887,3523.142,4621.075,29
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-332,08%+134,6%-44,89%+373,52%-8,93%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,80%-4,58%-0,18%4,44%5,03%
* In milioni di KRW (escluso item per share)

FAQ

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Dio rispetto al trimestre precedente?

Il flusso di cassa operativo è cambiato di 496% rispetto al trimestre precedente, raggiungendo 12.886.

Quanto ha speso Dio in spese in conto capitale?

Le spese in conto capitale nell’ultimo trimestre hanno raggiunto un totale di -4371.

Come si è evoluto recentemente il flusso di cassa finanziario di Dio?

Il flusso di cassa finanziario è stato di -8237 nell’ultimo trimestre, con una variazione di -88% rispetto al trimestre precedente.

Dio ha recentemente aumentato o rimborsato il proprio debito?

Nell’ultimo trimestre, il debito totale emesso è stato pari a 1057, mentre il debito rimborsato è stato pari a -2119.

Qual è stato il flusso di cassa libero con leva di Dio nell’ultimo trimestre?

Il flusso di cassa libero con leva è stato pari a 5603, riflettendo una variazione di 205% rispetto al trimestre precedente.

Qual è il rendimento del flusso di cassa libero di Dio?

Il rendimento del flusso di cassa per l’ultimo trimestre è stato di 5%.

Quanto denaro ha generato Dio dalle operazioni nell’ultimo anno fiscale?

Nell’ultimo anno fiscale, Dio ha generato 16.587 nel flusso di cassa operativo.

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Dio sull’anno?

Il flusso di cassa operativo è aumentato di 13% rispetto all’anno fiscale precedente.
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