DKSH Holding AG (DKSH)

Svizzera
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Rendiconto dei flussi di cassa DKSH

Cash flow avanzato DKSH
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Fine Periodo:
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
Flusso di cassa operativo
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa325,3393,2321,9393,1362,9
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+10,57%+20,87%-18,13%+22,12%-7,68%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa157,1223,9201,1182214,8
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa124,5123,7122,2124,2119,5
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4,74,54,343,4
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa17,4-299,52727,9
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa21,670,1-15,255,9-2,7
Flusso monetario da investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-102,9-147,9-513,1-116,5-75,6
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+55,2%-43,73%-246,92%+77,29%+35,11%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-31,2-44,8-36,6-30,7-33,7
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3,14,64,31,73,9
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-63,7-91,5-433,6-62,1-34,5
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-5,5---0,7-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-5,6-16,2-47,2-24,7-11,3
Flusso monetario da finanziamento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-113,7-239,5182-185,2-364,2
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-27,47%-110,64%+175,99%-201,76%-96,65%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa460,5522,9961,8818,7536,6
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa460,5522,9961,8818,7536,6
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-449,9-624,5-641,4-853-747,1
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-449,9-624,5-641,4-853-747,1
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2-7,3-6,3-6,2-3,1
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-123,6-126,8-133,2-139,6-146,1
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,3-3,81,1-5,1-4,5
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-20,5-12,9-28,1-40,6-1,2
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
Variazione netta di liquidità
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa88,2-7,1-37,350,8-78,1
Bilancio di cassa iniziale
Saldo di cassa finale
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa592,6680,8673,7636,4687,2
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa680,8673,7636,4687,2609,1
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa304,45320,78181,99395,94231,18
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+63,83%+5,36%-43,27%+117,56%-41,61%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6,70%6,91%5,20%8,98%7,35%
* In milioni di CHF (escluso item per share)
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