Excelsior Medical Co Ltd (4104)

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Chiuso·

Rendiconto dei flussi di cassa 4104

Fine Periodo:
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+8,7%-32,58%-83,19%+2.207,58%-155,18%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa607,15667,45746,61771,26805,86
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa200,82220,6263,64297,88309,34
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,141,842,042,954,35
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-68,94-100,98-117,11-145,01-206,48
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa203,89-151,79-788,071.544,36-2.276,69
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+134,74%-578,75%+115,33%-162%+443%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-164,69-171,6-126,37-114,87-77,79
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0,092,636,461,03-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---3,86--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,76---
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa308,72-523,77199,5248,27302,68
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+1,55%-6,73%+83,51%-814,69%+84,42%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa75,4755,17599,75-775,69
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa75,4755,17599,75-425,69
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa----350
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-79,69-82,58-97,7-318,63-137,28
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa----217,36-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-79,69-82,58-97,7-101,27-137,28
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-494,02-494,02-540,95-591,34-620,91
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-95,67-112,46-65,61-45,99-166,48
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-41,47121,5-0,54124,5-54,35
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
Bilancio di cassa iniziale
Liquidità ed equivalenti
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2.618,463.072,262.5072.614,794.189,2
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3.072,262.5072.614,794.189,22.847,13
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa685,1384,73-84,712.521,03-1.521,79
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4,79%-43,84%-122,02%+3.076,02%-160,36%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa9,55%4,64%-0,26%16,73%-10,33%
* In milioni di TWD (escluso item per share)

FAQ

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Excelsior rispetto al trimestre precedente?

Il flusso di cassa operativo è cambiato di 43,58% rispetto al trimestre precedente, raggiungendo 321,61.

Quanto ha speso Excelsior in spese in conto capitale?

Le spese in conto capitale nell’ultimo trimestre hanno raggiunto un totale di -31,28.

Come si è evoluto recentemente il flusso di cassa finanziario di Excelsior?

Il flusso di cassa finanziario è stato di -728,06 nell’ultimo trimestre, con una variazione di -11.775,13% rispetto al trimestre precedente.

Qual è stato il flusso di cassa libero con leva di Excelsior nell’ultimo trimestre?

Il flusso di cassa libero con leva è stato pari a -683,29, riflettendo una variazione di -161,07% rispetto al trimestre precedente.

Qual è il rendimento del flusso di cassa libero di Excelsior?

Il rendimento del flusso di cassa per l’ultimo trimestre è stato di 2,27%.

Quanto denaro ha generato Excelsior dalle operazioni nell’ultimo anno fiscale?

Nell’ultimo anno fiscale, Excelsior ha generato -1363,63 nel flusso di cassa operativo.

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Excelsior sull’anno?

Il flusso di cassa operativo è aumentato di -155,18% rispetto all’anno fiscale precedente.
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