PCL Technologies Inc (4977)

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Rendiconto dei flussi di cassa 4977

Fine Periodo:
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+2.348,55%+81,04%-34,61%-94,27%-294,77%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa266,02424,23340,82263,33353,35
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa150,55130,32114,0393,1877,07
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0,890,870,760,730,49
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-30,32161,4321,17-15,94-77,45
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa173,7298,47187,19-303,24-427,58
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-209,95%+14,81%-1.087,76%+129,68%-108,01%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-72,05-47,25-41,93-21,68-8,25
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa21,247,3132,760,725,52
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-165,29-144,17-2.177,57670,09-49,28
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-33,59%+253,92%-40,25%-196,95%-16,36%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-6,711.081,12711,071.032,84
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--1.081,12711,071.032,84
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-6,71---
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-33,18-34,71-473,28-946,03-1.308
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---433,03-914,13-1.277,24
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-33,18-34,71-40,25-31,9-30,76
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-964,8265,52--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-33,16----184,34
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-399,17-219,81-200,48-176,42-181,3
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0,01-0,5-44,76-3,68157,82
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0,73-187,57-9,61-121,3112,24
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
Bilancio di cassa iniziale
Liquidità ed equivalenti
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa737,23615,721.975,87871,611.022,42
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa615,721.975,87871,611.022,42525,55
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa224798,38434,07364,55-116,24
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-7,38%+256,42%-45,63%-16,02%-131,89%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa8,12%14,31%10,05%0,14%-0,74%
* In milioni di TWD (escluso item per share)

FAQ

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di F-PCL rispetto al trimestre precedente?

Il flusso di cassa operativo è cambiato di 193,33% rispetto al trimestre precedente, raggiungendo 455,87.

Quanto ha speso F-PCL in spese in conto capitale?

Le spese in conto capitale nell’ultimo trimestre hanno raggiunto un totale di -130,33.

Come si è evoluto recentemente il flusso di cassa finanziario di F-PCL?

Il flusso di cassa finanziario è stato di 2049,19 nell’ultimo trimestre, con una variazione di 11.309,74% rispetto al trimestre precedente.

F-PCL ha recentemente aumentato o rimborsato il proprio debito?

Nell’ultimo trimestre, il debito totale emesso è stato pari a 2143,49, mentre il debito rimborsato è stato pari a -261,55.

Qual è stato il flusso di cassa libero con leva di F-PCL nell’ultimo trimestre?

Il flusso di cassa libero con leva è stato pari a -135,27, riflettendo una variazione di -152,41% rispetto al trimestre precedente.

Qual è il rendimento del flusso di cassa libero di F-PCL?

Il rendimento del flusso di cassa per l’ultimo trimestre è stato di 2,38%.

Quanto denaro ha generato F-PCL dalle operazioni nell’ultimo anno fiscale?

Nell’ultimo anno fiscale, F-PCL ha generato -74,12 nel flusso di cassa operativo.

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di F-PCL sull’anno?

Il flusso di cassa operativo è aumentato di -294,77% rispetto all’anno fiscale precedente.
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