Generalplus Technology Inc (4952)

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Chiuso·

Rendiconto dei flussi di cassa 4952

Fine Periodo:
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-9,67%+193,61%-63,52%+47,82%-42,55%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa282,04658,71579,38167,99246,89
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa78,7674,382,6380,0659,81
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa16,7816,6620,6320,5721,84
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa17,4480,14-64,678,19-31,44
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-92,8857,3-294,4201,5-22,28
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-113%-17,01%-30,34%+126,87%-441,25%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-45,82-52,19-50,21-40,11-30,27
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0,1---
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-88,15-104,67-154,1295,01-157,11
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+23,01%-49,02%-148,22%+23,07%+79,9%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa13,351.162,86198,16516,041.107,85
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa13,351.162,86198,16516,041.107,85
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,39-1.230-296,21-490,35-1.064,06
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--1.227,77-293,93-487,98-1.061,61
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,39-2,24-2,28-2,37-2,45
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-195,87-261,16-587,61-544,08-141,46
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,9549,83-5,56-13,34-9,18
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0,240,42-0,02-0,45-0,18
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
Bilancio di cassa iniziale
Saldo di cassa finale
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.031,31.012,841.465,13893,14894,19
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.012,841.465,13893,14894,19874,58
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa160,33669,5976,24342,199,62
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-14,1%+317,63%-88,61%+348,7%-70,88%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa5,18%10,85%5,00%6,97%3,50%
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FAQ

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Generalplus rispetto al trimestre precedente?

Il flusso di cassa operativo è cambiato di 1641,31% rispetto al trimestre precedente, raggiungendo 142,74.

Quanto ha speso Generalplus in spese in conto capitale?

Le spese in conto capitale nell’ultimo trimestre hanno raggiunto un totale di -5,50.

Come si è evoluto recentemente il flusso di cassa finanziario di Generalplus?

Il flusso di cassa finanziario è stato di -307,77 nell’ultimo trimestre, con una variazione di -307,75% rispetto al trimestre precedente.

Generalplus ha recentemente aumentato o rimborsato il proprio debito?

Nell’ultimo trimestre, il debito totale emesso è stato pari a 207,26, mentre il debito rimborsato è stato pari a -269,97.

Qual è stato il flusso di cassa libero con leva di Generalplus nell’ultimo trimestre?

Il flusso di cassa libero con leva è stato pari a -160,38, riflettendo una variazione di -172,05% rispetto al trimestre precedente.

Qual è il rendimento del flusso di cassa libero di Generalplus?

Il rendimento del flusso di cassa per l’ultimo trimestre è stato di 2,66%.

Quanto denaro ha generato Generalplus dalle operazioni nell’ultimo anno fiscale?

Nell’ultimo anno fiscale, Generalplus ha generato 274,81 nel flusso di cassa operativo.

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Generalplus sull’anno?

Il flusso di cassa operativo è aumentato di -42,55% rispetto all’anno fiscale precedente.
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