Generalplus Technology Inc (4952)

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Chiuso·

Rendiconto dei flussi di cassa 4952

Fine Periodo:
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+193,61%-63,52%+47,82%-42,55%-22,32%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa658,71579,38167,99246,89112,35
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa74,382,6380,0659,8157,63
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa16,6620,6320,5721,8427,54
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa80,14-64,678,19-32,44-40,67
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa57,3-294,4201,5-21,2856,62
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-17,01%-30,34%+126,87%-441,25%+88,41%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-52,19-50,21-40,11-30,27-43,45
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0,1----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-104,67-154,1295,01-157,1121,73
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-49,02%-148,22%+23,07%+79,9%-80,8%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.162,86198,16516,041.107,851.115,18
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.162,86198,16516,041.107,851.115,18
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.230-296,21-490,35-1.064,06-1.065,14
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.227,77-293,93-487,98-1.061,61-1.062,75
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,24-2,28-2,37-2,45-2,39
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-261,16-587,61-544,08-141,46-244,84
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa49,83-5,56-13,34-9,181,6
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0,42-0,02-0,45-0,18-0,88
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
Bilancio di cassa iniziale
Saldo di cassa finale
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.012,841.465,13893,14894,19874,58
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.465,13893,14894,19874,58872,25
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa669,5976,24342,199,6253,03
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+317,63%-88,61%+348,7%-70,88%-46,77%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa10,85%5,00%6,97%3,50%3,31%
* In milioni di TWD (escluso item per share)

FAQ

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Generalplus rispetto al trimestre precedente?

Il flusso di cassa operativo è cambiato di -65,27% rispetto al trimestre precedente, raggiungendo 49,57.

Quanto ha speso Generalplus in spese in conto capitale?

Le spese in conto capitale nell’ultimo trimestre hanno raggiunto un totale di -17,37.

Come si è evoluto recentemente il flusso di cassa finanziario di Generalplus?

Il flusso di cassa finanziario è stato di -60,41 nell’ultimo trimestre, con una variazione di 80,37% rispetto al trimestre precedente.

Generalplus ha recentemente aumentato o rimborsato il proprio debito?

Nell’ultimo trimestre, il debito totale emesso è stato pari a 427,32, mentre il debito rimborsato è stato pari a -489,82.

Qual è stato il flusso di cassa libero con leva di Generalplus nell’ultimo trimestre?

Il flusso di cassa libero con leva è stato pari a 11,10, riflettendo una variazione di 106,92% rispetto al trimestre precedente.

Qual è il rendimento del flusso di cassa libero di Generalplus?

Il rendimento del flusso di cassa per l’ultimo trimestre è stato di 1,01%.

Quanto denaro ha generato Generalplus dalle operazioni nell’ultimo anno fiscale?

Nell’ultimo anno fiscale, Generalplus ha generato 213,48 nel flusso di cassa operativo.

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Generalplus sull’anno?

Il flusso di cassa operativo è aumentato di -22,32% rispetto all’anno fiscale precedente.
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