Guangzhou Development Group Inc (600098)

Valuta in CNY
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Chiuso·

Rendiconto dei flussi di cassa 600098

Fine Periodo:
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-8,35%+78,66%-23,45%+57,52%+24,64%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa172,071.353,861.637,921.731,82.319,44
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.495,241.607,451.819,712.363,552.659,77
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa18,7923,6639,157,48128,34
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa303,29401,581.223,981.014,71-363,37
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa104,01353,52-1.857,67-657,57876,84
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-51,33%-19,97%-20,97%+60,67%-201,98%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3.155,75-4.687,7-4.319,3-3.954,5-6.642,72
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa47,792,280,3766,68903,96
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.273,19-447,5-433,61-211,43-329,25
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-108,82-253,89-1.764,07835,97-1.672,68
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+998,37%-109,46%+437,67%-226,88%+155,76%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa10.843,1415.115,0815.425,914.367,9918.938,33
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa10.843,1415.115,0815.425,914.367,9918.938,33
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-6.309,07-13.608,86-11.217,94-15.965,26-14.883,78
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-6.309,07-13.608,86-11.217,94-15.965,26-14.883,78
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa5.615,14----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---2,06-2,02-1,47
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.214,32-1.076,48-1.616,73-1.845,08-2.225,54
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-60,14-1.269,69247,11-154,37179,11
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0,5310,2316,253,61-2,3
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
Bilancio di cassa iniziale
Saldo di cassa finale
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-354,136.374,84.871,33.945,462.088,15
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6.124,583.898,334.070,162.297,041.972,82
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.655,73-1.989,1-606,2318,78-4.003,9
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-254,16%-20,13%+69,52%+103,1%-21.420,41%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4,81%-4,90%-7,77%2,47%-4,46%
* In milioni di CNY (escluso item per share)

FAQ

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Guangzhou Dev rispetto al trimestre precedente?

Il flusso di cassa operativo è cambiato di -30,82% rispetto al trimestre precedente, raggiungendo 603,00.

Quanto ha speso Guangzhou Dev in spese in conto capitale?

Le spese in conto capitale nell’ultimo trimestre hanno raggiunto un totale di -1648,71.

Come si è evoluto recentemente il flusso di cassa finanziario di Guangzhou Dev?

Il flusso di cassa finanziario è stato di 354,84 nell’ultimo trimestre, con una variazione di -12,11% rispetto al trimestre precedente.

Guangzhou Dev ha recentemente aumentato o rimborsato il proprio debito?

Nell’ultimo trimestre, il debito totale emesso è stato pari a 3372,15, mentre il debito rimborsato è stato pari a -2835,08.

Qual è stato il flusso di cassa libero con leva di Guangzhou Dev nell’ultimo trimestre?

Il flusso di cassa libero con leva è stato pari a -1087,78, riflettendo una variazione di -175,95% rispetto al trimestre precedente.

Qual è il rendimento del flusso di cassa libero di Guangzhou Dev?

Il rendimento del flusso di cassa per l’ultimo trimestre è stato di -4,18%.

Quanto denaro ha generato Guangzhou Dev dalle operazioni nell’ultimo anno fiscale?

Nell’ultimo anno fiscale, Guangzhou Dev ha generato 5621,01 nel flusso di cassa operativo.

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Guangzhou Dev sull’anno?

Il flusso di cassa operativo è aumentato di 24,64% rispetto all’anno fiscale precedente.
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