Histeel (071090)

Valuta in KRW
3.445
-180(-4,97%)
Chiuso·

Rendiconto dei flussi di cassa 071090

Fine Periodo:
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-79,52%-10,87%+3.743,9%-81,48%-187,34%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa11.512,0311.510,81.306,92-1.104,64-4.577,35
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa5.359,615.790,935.866,316.034,016.008,75
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa5.673,272.548,75-1.458,18-18,7-758,31
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-21.966,15-19.334,6314.113,65-1.237,93-3.880,82
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+13,88%+24,05%+101,43%+2.980,32%-148,02%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-14.906,54-4.124,08-2.636,2-1.110,51-1.063,22
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa56,791.837,28793,715
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa8.061,64-2.868,752.631,023.380,66-43,78
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+39,67%+12,92%-364,78%+68,67%+100,82%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa78.128,8773.50096.00097.50043.594,16
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa49.878,4573.50096.00097.50043.594,16
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa28.250,42----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-71.770,86-66.546,46-114.008,89-103.067,61-43.344,75
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-67.638,45-61.300-105.700-97.498,6-42.753,6
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4.132,4-5.246,46-8.308,89-5.569,01-591,15
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-800---
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-199,92-799,66-403,67-201,84-201,84
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----0
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa85,54-124,35-96,78365,23-80,13
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0-0-0--
Bilancio di cassa iniziale
Liquidità ed equivalenti
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa18.280,6818.314,9720.504,7921.897,9722.440,35
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa18.314,9720.504,7921.897,9722.440,3518.108,05
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-19.000,88-4.525,1113.572,457.931,32-625,51
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-411,19%+76,18%+399,94%-41,56%-107,89%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-27,01%-5,45%25,93%4,82%-6,11%
* In milioni di KRW (escluso item per share)

FAQ

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Histeel rispetto al trimestre precedente?

Il flusso di cassa operativo è cambiato di -187% rispetto al trimestre precedente, raggiungendo -15.435.

Quanto ha speso Histeel in spese in conto capitale?

Le spese in conto capitale nell’ultimo trimestre hanno raggiunto un totale di -184.

Come si è evoluto recentemente il flusso di cassa finanziario di Histeel?

Il flusso di cassa finanziario è stato di 1833 nell’ultimo trimestre, con una variazione di 2726% rispetto al trimestre precedente.

Histeel ha recentemente aumentato o rimborsato il proprio debito?

Nell’ultimo trimestre, il debito totale emesso è stato pari a 38.979, mentre il debito rimborsato è stato pari a -37.146.

Qual è stato il flusso di cassa libero con leva di Histeel nell’ultimo trimestre?

Il flusso di cassa libero con leva è stato pari a -16.307, riflettendo una variazione di -202% rispetto al trimestre precedente.

Qual è il rendimento del flusso di cassa libero di Histeel?

Il rendimento del flusso di cassa per l’ultimo trimestre è stato di -26%.

Quanto denaro ha generato Histeel dalle operazioni nell’ultimo anno fiscale?

Nell’ultimo anno fiscale, Histeel ha generato -3208 nel flusso di cassa operativo.

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Histeel sull’anno?

Il flusso di cassa operativo è aumentato di -187% rispetto all’anno fiscale precedente.
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