Holy Stone Enterprise Co Ltd (3026)

Valuta in TWD
835,00
-17,00(-2,00%)
Chiuso·

Rendiconto dei flussi di cassa 3026

Fine Periodo:
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+75,21%-21,16%+28,85%+0,41%-32,92%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.952,421.231,36850,5973,271.091,7
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa537,61618,2708,38723,81733,81
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-318,66178,84-601,26-428,36-152,51
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-592,31-783,5646,49341,91-592,52
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-129,63%+36,61%+55,56%+132,56%-273,16%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.458,47-1.186,62-638,75-454,33-270,63
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,210,0418,53448,164,46
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-133,5178,14172,02152,1213,43
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-43,47%-86,01%-67,68%+73,73%-85,14%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa943,68632,39-622,24997,16
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---122,24997,16
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa943,68632,39-500-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-180,4-297,81-753,77-362,51-702,7
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-142,28-265,27-634,32--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-38,13-32,54-119,44-362,51-702,7
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.263,93-1.421,92-789,95-829,45-912,4
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa37,69226,1999,72190,34-84,46
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-30,8737,51,344,73-8,48
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
Bilancio di cassa iniziale
Liquidità ed equivalenti
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4.459,783.954,243.367,053.080,254.502,18
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3.954,243.367,053.080,254.502,184.619,04
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-278,17-439,51928,041.033,44768,7
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-376,48%-58%+311,15%+11,36%-25,62%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0,64%0,41%6,00%8,14%4,78%
* In milioni di TWD (escluso item per share)

FAQ

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Holystone rispetto al trimestre precedente?

Il flusso di cassa operativo è cambiato di -62,94% rispetto al trimestre precedente, raggiungendo 224,22.

Quanto ha speso Holystone in spese in conto capitale?

Le spese in conto capitale nell’ultimo trimestre hanno raggiunto un totale di -362,39.

Come si è evoluto recentemente il flusso di cassa finanziario di Holystone?

Il flusso di cassa finanziario è stato di 282,44 nell’ultimo trimestre, con una variazione di 136,68% rispetto al trimestre precedente.

Holystone ha recentemente aumentato o rimborsato il proprio debito?

Nell’ultimo trimestre, il debito totale emesso è stato pari a 246,84, mentre il debito rimborsato è stato pari a 35,59.

Qual è stato il flusso di cassa libero con leva di Holystone nell’ultimo trimestre?

Il flusso di cassa libero con leva è stato pari a -179,24, riflettendo una variazione di -112,50% rispetto al trimestre precedente.

Qual è il rendimento del flusso di cassa libero di Holystone?

Il rendimento del flusso di cassa per l’ultimo trimestre è stato di -0,10%.

Quanto denaro ha generato Holystone dalle operazioni nell’ultimo anno fiscale?

Nell’ultimo anno fiscale, Holystone ha generato 1080,48 nel flusso di cassa operativo.

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Holystone sull’anno?

Il flusso di cassa operativo è aumentato di -32,92% rispetto all’anno fiscale precedente.
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