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Fine Periodo: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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Arco del periodo: | 0 Mesi | 0 Mesi | 0 Mesi | 0 Mesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utile netto/Punto di partenza | -25271,07 | 336995,34 | 49779,53 | -139792,81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flusso di cassa da attività operative | -168866,66 | 944715,26 | 542991,4 | 762750,92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Flusso monetario da attività di investimento | -836988,27 | -994862,94 | 586275,47 | -21313,82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Flusso monetario da attività di finanziamento | -1745,74 | -184404,76 | 292019,12 | -591077,39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Effetti cambi esteri | -253567,34 | 140404,4 | 40571,94 | 121999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variazione monetaria netta | -1017110,83 | -234807,94 | 1417737,12 | 155349,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilancio di cassa iniziale | 4035501,79 | 4270309,74 | 2852572,62 | 2697222,87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilancio di cassa finale | 3018390,96 | 4035501,79 | 4270309,74 | 2852572,62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flusso di cassa libero | 77959,18 | 515025,91 | 239208,62 | 411777,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crescita flusso di cassa | -84,86 | 115,3 | -41,91 | -53,16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendimento flusso di cassa | -4,89 | 8,93 | 3,76 | 11,07 |
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