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Idemitsu Kosan Co Ltd ADR (IDKOY)

OTC Markets
Valuta in USD
Responsabilità
14,35
0,00(0,00%)
Chiuso

Rendiconto dei flussi di cassa IDKOY

Cash flow avanzato IDKOY
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Fine Periodo:
2015
31/03
2016
31/03
2017
31/03
2018
31/03
2019
31/03
2020
31/03
2021
31/03
2022
31/03
2023
31/03
2024
31/03
Flusso di cassa operativo
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-32.712170.466146.111-32.844377.391
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-121,66%+621,11%-14,29%-122,48%+1.249,04%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-17.22664.582388.062348.270326.754
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa104.612107.787114.277113.912108.561
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-29.69648.434-37.920-136.049-122.751
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-90.402-50.337-318.308-358.97764.827
Flusso monetario da investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-134.463-109.851-111.62870.079-65.805
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-9,96%+18,3%-1,62%+162,78%-193,9%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-118.644-121.064-94.741-85.570-70.861
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3.41627.66944.361114.11113.856
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--5.089-2.180555-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.0611.082--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-19.235-12.428-60.15040.983-8.800
Flusso monetario da finanziamento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa157.907-56.227-30.003-90.416-280.506
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+883,58%-135,61%+46,64%-201,36%-210,24%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa337.882237.144117.520108.62848.279
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa186.88376.11048.99574.888-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa150.999161.03468.52533.74048.279
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-105.202-252.404-84.668-112.363-224.360
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--127.960-6.998--100.067
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-105.202-124.444-77.670-112.363-124.293
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa459158319113
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-13.164-25-33-13.091-57.360
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-34.028-41.697-35.739-50.629-40.218
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-27.585696-27.241-23.280-6.960
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-879-3.2303.12717.2302.740
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa48.7914624661-
Variazione netta di liquidità
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa38.6441.6208.073-35.95033.820
Bilancio di cassa iniziale
Saldo di cassa finale
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa93.603129.723132.208141.142105.505
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa132.247131.343140.281105.192139.325
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-154.842,1324.996,25-56.020,63-278.591,75222.403
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-360,75%+116,14%-324,12%-397,3%+179,83%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.137,71%-232,72%-1.560,94%
* In milioni di JPY (escluso item per share)