InnoSimulation Co Ltd (274400)

Valuta in KRW
2.105
-25(-1,17%)
Chiuso·

Rendiconto dei flussi di cassa 274400

Fine Periodo:
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aa-3.475,15%+163,76%-95,7%-5.785,05%+16,2%
aa.aaaa.aaaa.aa-3.447,27-5.045,66-3.026,38-4.673,87-248,32
aa.aaaa.aaaa.aa2.036,582.082,081.442,11.390,221.174,53
aa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aa-992,12-510,83215,262.141,88203,61
aa.aaaa.aaaa.aa-2.379,726.523,851.500,27-6.319,91-7.382,54
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aa+101,05%-545,83%-1.656,31%+120,94%-125,66%
aa.aaaa.aaaa.aa-1.466,67-4.757,73-7.254,06-168,27-122,73
aa.aaaa.aaaa.aa10,181,92-1,09-
aa.aaaa.aaaa.aa2.012,66----
aa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aa-460,54.329,28-237,211.735,84-279,79
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aa-83,57%-75,12%+895,77%-24,72%+212,87%
aa.aaaa.aaaa.aa4.941,516.1814.607,88-13.130
aa.aaaa.aaaa.aa3.941,51-164,38--
aa.aaaa.aaaa.aa1.0006.1814.443,5-13.130
aa.aaaa.aaaa.aa-2.791,19-6.660,46-1.568,88-3.497,37-14.209,3
aa.aaaa.aaaa.aa-1.190-4.985,17--1.712,74-577,36
aa.aaaa.aaaa.aa-1.601,19-1.675,29-1.568,88-1.784,62-13.631,94
aa.aaaa.aaaa.aa---8.00013.905
aa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aa-1.000,042.000--
aa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aa11,8317,37317,65-470,05-208,83
aa.aaaa.aaaa.aa8,63-1,824,62-10,96-5,35
aa.aaaa.aaaa.aa-0-0-984,43-0
Bilancio di cassa iniziale
Liquidità ed equivalenti
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aa4.992,062.475,995.635,013.636,27780,45
aa.aaaa.aaaa.aa2.475,995.635,013.636,27780,456.736,71
aa.aaaa.aaaa.aa-1.543,02892,42-4.743,67-5.488,85-6.196,32
aa.aaaa.aaaa.aa+69,19%+157,84%-631,55%-15,71%-12,89%
aa.aaaa.aaaa.aa-----5,24%
* In milioni di KRW (escluso item per share)

FAQ

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di InnoSimulation rispetto al trimestre precedente?

Il flusso di cassa operativo è cambiato di 117% rispetto al trimestre precedente, raggiungendo 400.

Quanto ha speso InnoSimulation in spese in conto capitale?

Le spese in conto capitale nell’ultimo trimestre hanno raggiunto un totale di -116.

Come si è evoluto recentemente il flusso di cassa finanziario di InnoSimulation?

Il flusso di cassa finanziario è stato di -73 nell’ultimo trimestre, con una variazione di 65% rispetto al trimestre precedente.

InnoSimulation ha recentemente aumentato o rimborsato il proprio debito?

Nell’ultimo trimestre, il debito totale emesso è stato pari a 8, mentre il debito rimborsato è stato pari a -82.

Qual è stato il flusso di cassa libero con leva di InnoSimulation nell’ultimo trimestre?

Il flusso di cassa libero con leva è stato pari a 511, riflettendo una variazione di 151% rispetto al trimestre precedente.

Qual è il rendimento del flusso di cassa libero di InnoSimulation?

Il rendimento del flusso di cassa per l’ultimo trimestre è stato di 0%.

Quanto denaro ha generato InnoSimulation dalle operazioni nell’ultimo anno fiscale?

Nell’ultimo anno fiscale, InnoSimulation ha generato -6253 nel flusso di cassa operativo.

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di InnoSimulation sull’anno?

Il flusso di cassa operativo è aumentato di 16% rispetto all’anno fiscale precedente.
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