ITEQ Corp (6213)

Valuta in TWD
270,00
+16,50(+6,51%)
Chiuso·

Rendiconto dei flussi di cassa 6213

Fine Periodo:
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+201,54%+103,89%-67,39%-55,88%+145,3%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3.144,81.855,17676,63821,791.510,22
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa9481.069,171.078,751.371,131.513,43
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa73,169284,01102,4972,35
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa537,0534,38287,96-165,85310,24
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.549,783.378,39-30,7-1.204,42-1.136,89
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-113,41%+35,1%+61,25%-35,91%+12,62%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4.948,27-3.152,05-1.126,72-1.726,3-1.539,39
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,982,963,0717,0621,83
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-17,24-72,35-124,5612,8235,3
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+542,04%-147,56%+87,71%-126,7%-37,72%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2301.976,235.842,63502,921.377,73
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-297,17170,6752,92617,73
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2301.679,065.671,96450760
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2.124,18-60,44-4.930,17-349,3-1.292,82
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-111,31--149,92--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2.012,87-60,44-4.780,26-349,3-1.292,82
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6.494,34---38,82
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--1.399,61---
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.664,79-1.914,79-1.088,87-544,44-653,32
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,643,834,982,18-5,63
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa13,7-1.022,36-296,55149,05154,09
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
Bilancio di cassa iniziale
Saldo di cassa finale
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3.287,134.423,285.213,825.594,274.583,41
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4.423,285.213,825.594,274.583,414.989,38
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.682,23-1.049,34572,72-1.714,11613,92
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-18,05%+37,62%+154,58%-399,29%+135,82%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3,62%12,02%3,15%-2,80%1,77%
* In milioni di TWD (escluso item per share)

FAQ

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di ITEQ rispetto al trimestre precedente?

Il flusso di cassa operativo è cambiato di -52,20% rispetto al trimestre precedente, raggiungendo 355,60.

Quanto ha speso ITEQ in spese in conto capitale?

Le spese in conto capitale nell’ultimo trimestre hanno raggiunto un totale di -711,22.

Come si è evoluto recentemente il flusso di cassa finanziario di ITEQ?

Il flusso di cassa finanziario è stato di 445,51 nell’ultimo trimestre, con una variazione di 142,85% rispetto al trimestre precedente.

ITEQ ha recentemente aumentato o rimborsato il proprio debito?

Nell’ultimo trimestre, il debito totale emesso è stato pari a 587,34, mentre il debito rimborsato è stato pari a -165,32.

Qual è stato il flusso di cassa libero con leva di ITEQ nell’ultimo trimestre?

Il flusso di cassa libero con leva è stato pari a -1061,10, riflettendo una variazione di -48,34% rispetto al trimestre precedente.

Qual è il rendimento del flusso di cassa libero di ITEQ?

Il rendimento del flusso di cassa per l’ultimo trimestre è stato di -0,86%.

Quanto denaro ha generato ITEQ dalle operazioni nell’ultimo anno fiscale?

Nell’ultimo anno fiscale, ITEQ ha generato 2269,35 nel flusso di cassa operativo.

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di ITEQ sull’anno?

Il flusso di cassa operativo è aumentato di 145,30% rispetto all’anno fiscale precedente.
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