JG Summit Holdings Inc (JGS)

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Rendiconto dei flussi di cassa JGS

Fine Periodo:
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-52,45%+98,96%+541,4%+20,57%+23,81%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa5.108,23650,6220.044,821.325,56-88.343,33
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa28.599,1327.277,229.487,3731.574,3436.030,17
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa95,86102,5675,8358,69140,95
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-9.543,36-2.465,94-4.207,93-9.296,03109.227,32
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-20.836,9-18.754,18-1.718,829.005,48.154,7
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+41,95%+54,21%-229,3%-64,23%+64,95%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-32.282,2-32.215,95-47.997,6-63.059,97-42.039,07
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa11.975,9711.504,2210.869,6721.682,3211.650,07
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-23.043,34-442,51--11.661,7329,37
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa22.292,16----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4.009,213.347,8811.421,4910.820,9715.561,13
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-47,22%-74,6%-1.518,77%+77,42%-282,44%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa120.105,81202.173,59236.569,24190.294,89135.587,13
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa108.323,34167.173,59171.573,49154.824,3195.995,84
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa11.782,4735.00064.995,7535.470,5839.591,29
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-119.828,86-187.713,92-272.871,52-194.491,99-173.896,71
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-87.105,81-141.550,94-199.633,13-152.379,21-119.689,75
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-32.723,05-46.162,98-73.238,39-42.112,78-54.206,96
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2.873,17-3.024,39-3.024,39-3.175,61-3.175,61
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa17.620,17-7.619,54-14.809,89-4.852,58-5.269,13
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
Bilancio di cassa iniziale
Liquidità ed equivalenti
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa81.491,4176.252,1174.105,9249.548,0147.772,27
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa82.890,1279.071,7337.944,1847.772,2751.429,26
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2.732,81-116.293,1215.627,3130.406,7249.633,14
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+52,71%-4.155,44%+113,44%+94,57%+63,23%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-7,32%-6,77%-1,59%-6,77%12,97%
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FAQ

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di JG Summit rispetto al trimestre precedente?

Il flusso di cassa operativo è cambiato di -73,230% rispetto al trimestre precedente, raggiungendo 5476,458.

Quanto ha speso JG Summit in spese in conto capitale?

Le spese in conto capitale nell’ultimo trimestre hanno raggiunto un totale di -10.995,591.

Come si è evoluto recentemente il flusso di cassa finanziario di JG Summit?

Il flusso di cassa finanziario è stato di -22.528,963 nell’ultimo trimestre, con una variazione di -1099,371% rispetto al trimestre precedente.

JG Summit ha recentemente aumentato o rimborsato il proprio debito?

Nell’ultimo trimestre, il debito totale emesso è stato pari a 27.051,905, mentre il debito rimborsato è stato pari a -38.400,500.

Qual è stato il flusso di cassa libero con leva di JG Summit nell’ultimo trimestre?

Il flusso di cassa libero con leva è stato pari a 1355,640, riflettendo una variazione di -67,222% rispetto al trimestre precedente.

Qual è il rendimento del flusso di cassa libero di JG Summit?

Il rendimento del flusso di cassa per l’ultimo trimestre è stato di -2,780%.

Quanto denaro ha generato JG Summit dalle operazioni nell’ultimo anno fiscale?

Nell’ultimo anno fiscale, JG Summit ha generato 65.209,808 nel flusso di cassa operativo.

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di JG Summit sull’anno?

Il flusso di cassa operativo è aumentato di 23,813% rispetto all’anno fiscale precedente.
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