Kc Cottrell (119650)

Valuta in KRW
918
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Chiuso·

Rendiconto dei flussi di cassa 119650

Fine Periodo:
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+168,2%-311,57%+23,71%+87,85%-131,12%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa11.488,24-22.019,36-17.675,23-31.134,58-10.311,54
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3.046,882.644,032.521,041.494,1811,71
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-20.637,8220.981,91-9.752,39-28.165,7-2.784,72
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa63.627,13-123.311,71-67.939,5246.526,95-13.783,8
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+126,38%-358,27%+86,54%-442,42%+243,7%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-794,88-432,31-149,67-67,85-12,08
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa5.217,98125,4740,2209,4752,24
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-960,49----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa5.666,36---1.596,72
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-7.310,03-4.390,98-522,97-3.572,123.292,86
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-72,1%+216,03%+85,42%-75,46%-40,48%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa242.991,18210.211,1309.158,81223.005,6456.382,4
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa221.991,18190.211,1238.158,81141.956,3212.479,34
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa21.00020.00071.00081.049,3343.903,06
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-253.464,01-187.772,27-242.707,47-218.350,28-42.877,22
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-251.423,66-180.786,22-207.208,81-166.598,25-26.335,82
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2.040,35-6.986,05-35.498,66-51.752,03-16.541,4
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa26.45027.370,2324.034,1717.576,23-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-60,43-210-30--45
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-486,83-835,84-38,57-45,5-254,87
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.209,733.012,01-703,26801,18-187,92
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
Bilancio di cassa iniziale
Liquidità ed equivalenti
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa13.299,0889.282,0914.654,3810.208,4519.167,04
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa89.282,0914.654,3810.889,5218.485,9711.045,82
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa76.554,45-97.622,79-21.776,9532.210,69-18.185,31
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+186,46%-227,52%+77,69%+247,91%-156,46%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa60,62%-377,35%-142,27%-57,91%-
* In milioni di KRW (escluso item per share)

FAQ

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Kc Cottrell rispetto al trimestre precedente?

Il flusso di cassa operativo è cambiato di 427% rispetto al trimestre precedente, raggiungendo 9521.

Quanto ha speso Kc Cottrell in spese in conto capitale?

Le spese in conto capitale nell’ultimo trimestre hanno raggiunto un totale di -2.

Come si è evoluto recentemente il flusso di cassa finanziario di Kc Cottrell?

Il flusso di cassa finanziario è stato di -3717 nell’ultimo trimestre, con una variazione di -40% rispetto al trimestre precedente.

Kc Cottrell ha recentemente aumentato o rimborsato il proprio debito?

Nell’ultimo trimestre, il debito totale emesso è stato pari a -215, mentre il debito rimborsato è stato pari a -3002.

Qual è stato il flusso di cassa libero con leva di Kc Cottrell nell’ultimo trimestre?

Il flusso di cassa libero con leva è stato pari a 12.571, riflettendo una variazione di 370% rispetto al trimestre precedente.

Quanto denaro ha generato Kc Cottrell dalle operazioni nell’ultimo anno fiscale?

Nell’ultimo anno fiscale, Kc Cottrell ha generato -26.068 nel flusso di cassa operativo.

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Kc Cottrell sull’anno?

Il flusso di cassa operativo è aumentato di -131% rispetto all’anno fiscale precedente.
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