Keep Inc (3650)

Valuta in HKD
1,21
0,00(0,00%)
Dati in Ritardo·

Rendiconto dei flussi di cassa 3650

Fine Periodo:
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aa-1.126,32%+47,5%+30,1%-46,83%+92,93%
aa.aaaa.aa-2.908,24-104,551.105,91-534,71-71,79
aa.aaaa.aa49,5854,5351,9538,5424,34
aa.aaaa.aa2,33-4,423,582,45
aa.aaaa.aa2.070,69-405,96-1.422,4435,0466,62
aa.aaaa.aa-82,87--58,57-10,43-54,68
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aa+33,71%+254,88%-77,54%-376,27%-85,76%
aa.aaaa.aa-19,89-13,2-3,65-12,24-2,73
aa.aaaa.aa0,180,260,480,240,21
aa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aa-277,1472,63106,43-273,27-527,4
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aaaa.aa-78,45%-113,44%+333,81%-166,23%+67,95%
aa.aaaa.aa87,4774,4850,71--
aa.aaaa.aa87,4774,4850,71--
aa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aa-43,36-133,24-163,22-45,11-17,93
aa.aaaa.aa--87,47-115,19-10-
aa.aaaa.aa-43,36-45,77-48,04-35,11-17,93
aa.aaaa.aa--270,919,682,45
aa.aaaa.aa----67,97-17,69
aa.aaaa.aa478,87----
aa.aaaa.aa-19,74-2,23---
aa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aa-5,91-5,84-2,14-0,07-
aa.aaaa.aa-21,2281,82-0,238,23-6,15
aa.aaaa.aa-----
Bilancio di cassa iniziale
Liquidità ed equivalenti
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aa2.342,711.653,521.672,221.612,77764,26
aa.aaaa.aa1.653,521.672,221.612,77764,26161,96
aa.aaaa.aa-490,98-217,05-201,83-267,47-8,16
aa.aaaa.aa-1.077,13%+55,79%+7,01%-32,52%+96,95%
aa.aaaa.aa---8,13%-18,26%-2,50%
* In milioni di CNY (escluso item per share)

FAQ

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Keep rispetto al trimestre precedente?

Il flusso di cassa operativo è cambiato di -255,95% rispetto al trimestre precedente, raggiungendo -40,85.

Quanto ha speso Keep in spese in conto capitale?

Le spese in conto capitale nell’ultimo trimestre hanno raggiunto un totale di -0,36.

Come si è evoluto recentemente il flusso di cassa finanziario di Keep?

Il flusso di cassa finanziario è stato di -44,56 nell’ultimo trimestre, con una variazione di -291,39% rispetto al trimestre precedente.

Qual è stato il flusso di cassa libero con leva di Keep nell’ultimo trimestre?

Il flusso di cassa libero con leva è stato pari a -48,52, riflettendo una variazione di -216,03% rispetto al trimestre precedente.

Qual è il rendimento del flusso di cassa libero di Keep?

Il rendimento del flusso di cassa per l’ultimo trimestre è stato di -4,99%.

Quanto denaro ha generato Keep dalle operazioni nell’ultimo anno fiscale?

Nell’ultimo anno fiscale, Keep ha generato -33,06 nel flusso di cassa operativo.

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Keep sull’anno?

Il flusso di cassa operativo è aumentato di 92,93% rispetto all’anno fiscale precedente.
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