Laguna Resorts and Hotels PCL (LRH)

Valuta in THB
29,00
+3,25(+12,62%)
Chiuso·

Rendiconto dei flussi di cassa LRH

Fine Periodo:
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+269,31%+1.193,61%-0,39%-3,23%-76,56%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.031,767,11367,641.262,872.027,76
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa449,61412,54399,87464,16510,52
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa246,7950,34143,25-495,15-99,25
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa452,041.039,39592,75223,11-2.097,93
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+65,12%-376,75%-103,75%-46,91%-86,99%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-85,57-293,04-569,07-770,74-1.100,03
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa22,13,2458,7824,546,22
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----112,43
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa----22,66
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa11,6742,867,147,04-198,57
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+111,44%-849,47%+11,84%+10,36%+239,27%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa462,78150,74125,12321,491.582,37
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa----420
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa462,78150,74125,12321,491.162,37
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-350,91-842,1-849,28-743,09-295,21
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,14-101,16-470-230-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-348,77-740,94-379,28-513,09-295,21
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--130,05--225,02-382,65
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,27---2,5-0,5
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-11,295,51-1,2933,3424,24
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
Bilancio di cassa iniziale
Liquidità ed equivalenti
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa568,74731,931.178,461.453,361.553,42
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa731,931.178,461.453,361.553,421.440,61
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-58,59941,02929,04414,16-1.701,05
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+25,9%+1.706,13%-1,27%-55,42%-510,72%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0,60%19,72%15,47%10,53%-
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