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Fine Periodo: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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Arco del periodo: | 0 Mesi | 0 Mesi | 0 Mesi | 0 Mesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utile netto/Punto di partenza | 24695,64 | 9143,27 | 8462,31 | 544,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flusso di cassa da attività operative | 92291,41 | 17698,63 | -97000,9 | -268149,19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Flusso monetario da attività di investimento | -3614,7 | 923,47 | -2437,97 | -18673,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Flusso monetario da attività di finanziamento | 77942,13 | 29813,76 | 106682,74 | 119969,47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Effetti cambi esteri | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variazione monetaria netta | 166618,85 | 48436,22 | 7243,87 | -166853,31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilancio di cassa iniziale | 92756,74 | 44320,52 | 37076,65 | 203929,96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilancio di cassa finale | 259375,59 | 92756,74 | 44320,52 | 37076,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flusso di cassa libero | 96112,33 | 4487,76 | -93488,74 | -226049,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crescita flusso di cassa | 2041,65 | 104,8 | 58,64 | -239,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendimento flusso di cassa | 5,85 | 1,33 | -7,46 | -27,71 |
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