Lu Hai Holding Corp (2115)

Valuta in TWD
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Chiuso·

Rendiconto dei flussi di cassa 2115

Fine Periodo:
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+54,62%+71,92%-62,67%-6,25%+42,51%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa399,29226,86175,03213,52165,16
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa152,54203,6206,29227,8229,22
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,392,12,072,553
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-17,3-25,97-116,32-128,08-17,4
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-129,46293,91-5,55-70,61-30,57
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+70,37%-40,26%+25,09%+39,92%-17,75%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-539,1-385,08-229,05-144,06-194,48
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa7,461,955,416,8310,36
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa315,1779,52-3,80,5923,22
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-29,29%-578,27%+72,24%+18,97%-270,11%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa797,89889,05733,83760,29435,93
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-21-192,17-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa797,89868,05733,83568,12435,93
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-589,18-1.097,56-723,7-756,88-650,2
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-85,16----99,26
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-504,02-1.097,56-723,7-756,88-550,94
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-135,55-198,81-129,22-99,4-156,56
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa15,26-15,541,720,8918,83
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,0223,07-13,4137,33-25,61
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
Bilancio di cassa iniziale
Liquidità ed equivalenti
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa789,61.066,981.064,08967,381.018,13
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.066,981.064,08967,381.018,13829,02
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-175,07293,5841,3853,14151,33
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+82,79%+267,7%-85,91%+28,43%+184,75%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3,27%10,59%0,82%3,13%6,02%
* In milioni di TWD (escluso item per share)

FAQ

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Lu Hai Holding rispetto al trimestre precedente?

Il flusso di cassa operativo è cambiato di -70,15% rispetto al trimestre precedente, raggiungendo -10,96.

Quanto ha speso Lu Hai Holding in spese in conto capitale?

Le spese in conto capitale nell’ultimo trimestre hanno raggiunto un totale di -85,17.

Come si è evoluto recentemente il flusso di cassa finanziario di Lu Hai Holding?

Il flusso di cassa finanziario è stato di 21,17 nell’ultimo trimestre, con una variazione di -73,91% rispetto al trimestre precedente.

Lu Hai Holding ha recentemente aumentato o rimborsato il proprio debito?

Nell’ultimo trimestre, il debito totale emesso è stato pari a 203,50, mentre il debito rimborsato è stato pari a -177,25.

Qual è stato il flusso di cassa libero con leva di Lu Hai Holding nell’ultimo trimestre?

Il flusso di cassa libero con leva è stato pari a 41,93, riflettendo una variazione di 196,85% rispetto al trimestre precedente.

Qual è il rendimento del flusso di cassa libero di Lu Hai Holding?

Il rendimento del flusso di cassa per l’ultimo trimestre è stato di -4,47%.

Quanto denaro ha generato Lu Hai Holding dalle operazioni nell’ultimo anno fiscale?

Nell’ultimo anno fiscale, Lu Hai Holding ha generato 349,41 nel flusso di cassa operativo.

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Lu Hai Holding sull’anno?

Il flusso di cassa operativo è aumentato di 42,51% rispetto all’anno fiscale precedente.
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