Obrascon Huarte Lain SA (OHLA)

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Rendiconto dei flussi di cassa OHLA

Fine Periodo:
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+105,51%-108,28%-1.397,47%+2.205,73%-6,71%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-151,225,95-96,845,52-49,92
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa74,5877,4578,780,1676,13
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa153,7813,9986,9558,5398,32
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-69,5-98,02-78,2955,3961,68
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+59,07%+762,2%+56,74%-104,71%+345,63%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-24,74-29,65-27,18-38,62-54,69
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa12,365,137,0310,3231,62
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-26,63-25,83-24,74-25,55-9,53
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa13,62127,6234,1752,450,71
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa12,468,34144,92-4,87-2,59
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+36,92%-7,78%-180,96%+75,98%-198,23%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa107,315,8215,4965,347,37
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa107,315,8215,4965,347,37
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-87,3-42,32-99,53-32,79-34,53
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-87,3-42,32-99,53-32,79-34,53
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa18,6179,7517,0418,7382,85
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-18,73-8,33-17,22-18,74-15,06
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-79,15-98,79-95,23-75,66-169,2
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-19,8815,3213,07-7,811,26
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
Bilancio di cassa iniziale
Saldo di cassa finale
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa555,44471,01510,97454,27596,64
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa471,01507,46469,31596,64681,06
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-176,69-50,2967,22-10,4-150,66
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-46,07%+71,54%+233,67%-115,48%-1.348,17%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-9,69%-6,40%-13,85%60,64%53,14%
* In milioni di EUR (escluso item per share)

FAQ

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di OHL rispetto al trimestre precedente?

Il flusso di cassa operativo è cambiato di -82,431% rispetto al trimestre precedente, raggiungendo 5,275.

Quanto ha speso OHL in spese in conto capitale?

Le spese in conto capitale nell’ultimo trimestre hanno raggiunto un totale di 22,142.

Come si è evoluto recentemente il flusso di cassa finanziario di OHL?

Il flusso di cassa finanziario è stato di 168,791 nell’ultimo trimestre, con una variazione di 223,484% rispetto al trimestre precedente.

OHL ha recentemente aumentato o rimborsato il proprio debito?

Nell’ultimo trimestre, il debito totale emesso è stato pari a 140,567, mentre il debito rimborsato è stato pari a 188,707.

Qual è stato il flusso di cassa libero con leva di OHL nell’ultimo trimestre?

Il flusso di cassa libero con leva è stato pari a 118,497, riflettendo una variazione di 325,606% rispetto al trimestre precedente.

Qual è il rendimento del flusso di cassa libero di OHL?

Il rendimento del flusso di cassa per l’ultimo trimestre è stato di 6,100%.

Quanto denaro ha generato OHL dalle operazioni nell’ultimo anno fiscale?

Nell’ultimo anno fiscale, OHL ha generato 186,204 nel flusso di cassa operativo.

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di OHL sull’anno?

Il flusso di cassa operativo è aumentato di -6,712% rispetto all’anno fiscale precedente.
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