Obrascon Huarte Lain SA (OHLA)

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Rendiconto dei flussi di cassa OHLA

Fine Periodo:
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-108,28%-1.397,47%+2.205,73%-6,71%-77,89%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa5,95-96,845,52-49,921,71
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa77,4578,780,1676,1377,11
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa13,9986,9558,5398,3270,38
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-98,02-78,2955,3961,68-108,02
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+762,2%+56,74%-104,71%+345,63%-522,55%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-29,65-27,18-38,62-54,69-38,55
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa5,137,0310,3231,624,69
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-25,83-24,74-25,55-9,53-15,58
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa127,6234,1752,450,712
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa8,34144,92-4,87-2,59-18,16
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-7,78%-180,96%+75,98%-198,23%+116,71%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa5,8215,4965,347,376,21
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa5,8215,4965,347,376,21
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-42,32-99,53-32,79-34,53-191,94
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-42,32-99,53-32,79-34,53-191,94
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa79,7517,0418,7382,85162,32
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-8,33-17,22-18,74-15,06-35,82
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-98,79-95,23-75,66-169,280,71
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa15,3213,07-7,811,26-31,99
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
Bilancio di cassa iniziale
Saldo di cassa finale
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa471,01510,97454,27596,64681,06
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa507,46469,31596,64681,06646,12
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-50,2967,22-10,4-150,66265,42
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+71,54%+233,67%-115,48%-1.348,17%+276,17%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-6,40%-13,85%60,64%53,14%0,57%
* In milioni di EUR (escluso item per share)

FAQ

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di OHL rispetto al trimestre precedente?

Il flusso di cassa operativo è cambiato di 3124,171% rispetto al trimestre precedente, raggiungendo 170,075.

Quanto ha speso OHL in spese in conto capitale?

Le spese in conto capitale nell’ultimo trimestre hanno raggiunto un totale di -38,552.

Come si è evoluto recentemente il flusso di cassa finanziario di OHL?

Il flusso di cassa finanziario è stato di -211,515 nell’ultimo trimestre, con una variazione di -225,312% rispetto al trimestre precedente.

OHL ha recentemente aumentato o rimborsato il proprio debito?

Nell’ultimo trimestre, il debito totale emesso è stato pari a -136,892, mentre il debito rimborsato è stato pari a -190,236.

Qual è stato il flusso di cassa libero con leva di OHL nell’ultimo trimestre?

Il flusso di cassa libero con leva è stato pari a 60,187, riflettendo una variazione di -49,208% rispetto al trimestre precedente.

Qual è il rendimento del flusso di cassa libero di OHL?

Il rendimento del flusso di cassa per l’ultimo trimestre è stato di 21,062%.

Quanto denaro ha generato OHL dalle operazioni nell’ultimo anno fiscale?

Nell’ultimo anno fiscale, OHL ha generato 41,175 nel flusso di cassa operativo.

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di OHL sull’anno?

Il flusso di cassa operativo è aumentato di -77,887% rispetto all’anno fiscale precedente.
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