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Fine Periodo: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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Arco del periodo: | 0 Mesi | 0 Mesi | 0 Mesi | 0 Mesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utile netto/Punto di partenza | 24529,3 | 31814,78 | 36892,62 | 29060,46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flusso di cassa da attività operative | 94747,47 | 2062,01 | 186982,85 | -26388,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Flusso monetario da attività di investimento | 10037,92 | 6801,63 | 35151,48 | -5949,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Flusso monetario da attività di finanziamento | -72,12 | -3,62 | -118008,85 | 22257,81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Effetti cambi esteri | - | - | 294,3 | 98,43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variazione monetaria netta | 104747,02 | 8890,97 | 104144,69 | -10099,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilancio di cassa iniziale | 189526,71 | 180660,56 | 76491,05 | 86590,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilancio di cassa finale | 294273,72 | 189551,53 | 180635,74 | 76491,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flusso di cassa libero | 104218,95 | -17716,87 | -13770,88 | 19600,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crescita flusso di cassa | 688,25 | -28,65 | -170,26 | -50,59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendimento flusso di cassa | 6,03 | -0,361 | 12,04 | -1,89 |
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