Passus SA (PAS1)

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151,00
+2,00(+1,34%)
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Rendiconto dei flussi di cassa PAS1

Fine Periodo:
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+592,46%+133,04%-133,15%+164,07%-14,34%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa5,984,321,6213,2810,16
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0,841,06-2,171,190,84
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,841,854,020,810,69
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,040,386,91-0,50,26
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,4120,6-19,74-8,79-6,82
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-40,1%-8,65%+2,15%+105,41%-896,38%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,1-0,18-1,33-0,02-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--0,090,07-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3,69-5,03-3,870,23-2,2
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+73,51%+49,3%+35,82%-785,05%+38,15%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa5,752,795,954,890,01
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa5,752,795,954,890,01
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-7,83-3,45-6,61-5,44-0,56
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-7,38-2,79-5,95-4,88-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0,45-0,66-0,66-0,56-0,56
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0,01--0,01
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--0,46---
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0,13---5,99-3,5
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0,09-0,06-0,09-0,09-0,06
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0,01----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
Bilancio di cassa iniziale
Liquidità ed equivalenti
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa5,1810,173216,816,44
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa10,173216,816,4415,28
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa8,9521,62-15,19-8,88,07
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+206,64%+141,47%-170,25%+42,03%+191,63%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa7,25%35,47%-32,43%7,10%1,55%
* In milioni di PLN (escluso item per share)

FAQ

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Passus rispetto al trimestre precedente?

Il flusso di cassa operativo è cambiato di 207,38% rispetto al trimestre precedente, raggiungendo 12,38.

Quanto ha speso Passus in spese in conto capitale?

Le spese in conto capitale nell’ultimo trimestre hanno raggiunto un totale di -0,01.

Come si è evoluto recentemente il flusso di cassa finanziario di Passus?

Il flusso di cassa finanziario è stato di -7,81 nell’ultimo trimestre, con una variazione di -332,02% rispetto al trimestre precedente.

Passus ha recentemente aumentato o rimborsato il proprio debito?

Nell’ultimo trimestre, il debito totale emesso è stato pari a -3,50, mentre il debito rimborsato è stato pari a -0,26.

Qual è stato il flusso di cassa libero con leva di Passus nell’ultimo trimestre?

Il flusso di cassa libero con leva è stato pari a 20,27, riflettendo una variazione di 270,73% rispetto al trimestre precedente.

Qual è il rendimento del flusso di cassa libero di Passus?

Il rendimento del flusso di cassa per l’ultimo trimestre è stato di 6,59%.

Quanto denaro ha generato Passus dalle operazioni nell’ultimo anno fiscale?

Nell’ultimo anno fiscale, Passus ha generato 5,13 nel flusso di cassa operativo.

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Passus sull’anno?

Il flusso di cassa operativo è aumentato di -14,34% rispetto all’anno fiscale precedente.
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