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PION Group AB (PIONb)

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Rendiconto dei flussi di cassa PIONb

Cash flow avanzato PIONb
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31/12
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31/12
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31/12
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31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
Flusso di cassa operativo
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa53,8161,01107,768,8834,38
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+16.508,95%+13,38%+76,53%-36,04%-50,09%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa23,717,0880,6260,9-14,42
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa31,426,1423,7924,234,32
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---3,94,24
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0,01-8,2311,28-2,84-28,98
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,2936,02-7,98-17,2839,23
Flusso monetario da investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,2-2,51-1,17-19,35-34,93
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+32,6%-14,39%+53,5%-1.556,51%-80,55%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0,72-2,08-0,48-0,49-0,28
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0,27--0,45-21,21-32,74
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---3,8-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,21-0,43-0,24-1,44-1,9
Flusso monetario da finanziamento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-79,75-23,19-49,53-71,68-53,67
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
Variazione netta di liquidità
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-27,5934,257,56-20,42-54,47
Bilancio di cassa iniziale
Saldo di cassa finale
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa57,5129,9264,12121,68101,27
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa29,9264,12121,68101,2746,79
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa48,959,0971,8359,8844,16
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+1.347,37%+20,83%+21,55%-16,63%-26,25%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa18,30%20,77%12,82%12,09%9,31%
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