Polytronics Technology Corp (6224)

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Chiuso·

Rendiconto dei flussi di cassa 6224

Fine Periodo:
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-92,49%+453,28%+123,49%-14,02%-7,58%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa510,0589,94106,35190,9557,02
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa169,67240,59241,99231,6216,92
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-26,64-236,82-105,28-61,26-42,22
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-622,4775,71135,56-35,7369,16
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-740,86%+117,96%-164,07%-325,44%+112,9%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-275,93-146,08-70,45-135,05-121,13
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa8,63-0,57,388,73
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-526,03----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-447,97368,98-72,88-479,94190,77
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+39.698,76%-155,89%+79,81%+9,73%-183,19%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2.562,91.471,352.264,42.250,64765,96
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2.203,371.471,352.264,41.650,64730,96
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa359,53--60035
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.804,27-1.839,69-2.283,72-2.055,78-912,21
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.793,51-1.829,45-2.272,49-1.627,41-622,88
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-10,76-10,24-11,23-428,36-289,33
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa319,6----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----48,21
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-359,98-363,99-128,47-128,47-149,88
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa591,290,38--199,8-33,44
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-10,9997,42-36,9-47,7218,03
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
Bilancio di cassa iniziale
Liquidità ed equivalenti
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.257,171.345,041.102,821.153,94690,76
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.345,041.102,821.153,94690,76710,25
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-842,51337,67258,5496,19114,54
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-567,14%+140,08%-23,44%+91,95%-76,92%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,54%0,08%6,08%3,68%4,64%
* In milioni di TWD (escluso item per share)

FAQ

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di PTTC rispetto al trimestre precedente?

Il flusso di cassa operativo è cambiato di -606,60% rispetto al trimestre precedente, raggiungendo -48,91.

Quanto ha speso PTTC in spese in conto capitale?

Le spese in conto capitale nell’ultimo trimestre hanno raggiunto un totale di -28,36.

Come si è evoluto recentemente il flusso di cassa finanziario di PTTC?

Il flusso di cassa finanziario è stato di 264,21 nell’ultimo trimestre, con una variazione di 378,29% rispetto al trimestre precedente.

PTTC ha recentemente aumentato o rimborsato il proprio debito?

Nell’ultimo trimestre, il debito totale emesso è stato pari a 539,74, mentre il debito rimborsato è stato pari a -170,06.

Qual è stato il flusso di cassa libero con leva di PTTC nell’ultimo trimestre?

Il flusso di cassa libero con leva è stato pari a -303,40, riflettendo una variazione di -1044,84% rispetto al trimestre precedente.

Qual è il rendimento del flusso di cassa libero di PTTC?

Il rendimento del flusso di cassa per l’ultimo trimestre è stato di -1,19%.

Quanto denaro ha generato PTTC dalle operazioni nell’ultimo anno fiscale?

Nell’ultimo anno fiscale, PTTC ha generato 300,88 nel flusso di cassa operativo.

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di PTTC sull’anno?

Il flusso di cassa operativo è aumentato di -7,58% rispetto all’anno fiscale precedente.
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