Raphas Co Ltd (214260)

Valuta in KRW
9.120
+330(+3,75%)
Dati in Ritardo·

Rendiconto dei flussi di cassa 214260

Fine Periodo:
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4,63%-521,56%+50,25%+370,15%-70,67%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4.930,08-8.510,72-8.804,08-4.771,52-4.314,43
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2.644,483.382,553.997,54.264,043.770,38
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-5.501,315.723,25.997,274.533,492.123,98
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.211,24-4.228,93-2.998,55857,88-147,3
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.790,81%+111,65%+17,96%+228,5%-114,85%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.545,54-7.491,67-3.798,75-3.212,83-604,66
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa96,8715,85---
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2.192,19-859,17-87,88-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--506,9736,58-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-27.652,3511.981,317.593,1517.218,24-1.493,93
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+2.383,55%-98,2%+1.511,01%-353,74%+106,44%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa30.5201.659,8431.203,51461,6924.159,09
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa30.5201.659,8431.203,51461,6924.159,09
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.786,35-2.422,71-11.803,91-17.397,67-20.900,56
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.786,35-2.422,71-11.803,91-17.397,67-20.900,56
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3.041,961.279,55421,65293,4-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--2.997,45-3.989,27-3.000,62-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3.000---
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-122,8450-6.661,56-3.625,61-1.759,03
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-47,09-370,09-1.267,75543,589,78
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
Bilancio di cassa iniziale
Saldo di cassa finale
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6.344,67.519,087.730,6618.126,8614.415,31
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa7.519,087.730,6618.126,8614.415,3115.338,62
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa14.834,17-12.946,42-10.109,33-11.434,51-3.880,01
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+3.486,81%-187,27%+21,91%-13,11%+66,07%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0,27%-8,23%-3,64%1,09%0,57%
* In milioni di KRW (escluso item per share)

FAQ

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Raphas rispetto al trimestre precedente?

Il flusso di cassa operativo è cambiato di -220% rispetto al trimestre precedente, raggiungendo -1349.

Quanto ha speso Raphas in spese in conto capitale?

Le spese in conto capitale nell’ultimo trimestre hanno raggiunto un totale di -153.

Come si è evoluto recentemente il flusso di cassa finanziario di Raphas?

Il flusso di cassa finanziario è stato di -2108 nell’ultimo trimestre, con una variazione di 65% rispetto al trimestre precedente.

Raphas ha recentemente aumentato o rimborsato il proprio debito?

Nell’ultimo trimestre, il debito totale emesso è stato pari a 15, mentre il debito rimborsato è stato pari a -2629.

Qual è stato il flusso di cassa libero con leva di Raphas nell’ultimo trimestre?

Il flusso di cassa libero con leva è stato pari a -1923, riflettendo una variazione di -421% rispetto al trimestre precedente.

Qual è il rendimento del flusso di cassa libero di Raphas?

Il rendimento del flusso di cassa per l’ultimo trimestre è stato di -2%.

Quanto denaro ha generato Raphas dalle operazioni nell’ultimo anno fiscale?

Nell’ultimo anno fiscale, Raphas ha generato 1433 nel flusso di cassa operativo.

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Raphas sull’anno?

Il flusso di cassa operativo è aumentato di -71% rispetto all’anno fiscale precedente.
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