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Roche Holding AG Participation (ROG)

Svizzera
Valuta in CHF
Responsabilità
268,40
+2,30(+0,86%)
Chiuso

Rendiconto dei flussi di cassa ROG

Cash flow avanzato ROG
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Fine Periodo:
2014
31/12
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
Flusso di cassa operativo
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa22.38518.56620.97617.80316.095
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+12,04%-17,06%+12,98%-15,13%-9,59%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa13.49714.29513.93012.42111.498
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4.2924.5584.4433.8443.464
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa129848
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4.4351.7643.5893.9522.232
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa149-2.060-994-2.418-1.107
Flusso monetario da investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-8.634-9.067-6.552-2.924-10.643
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-20%-5,02%+27,74%+55,37%-263,99%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3.503-3.528-3.693-3.449-3.742
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa71706182173
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4.706-1.179-2.361-245-6.220
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa337613559
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-499-4.433-56675-1.413
Flusso monetario da finanziamento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-14.173-9.666-13.108-16.275-4.239
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-32,57%+31,8%-35,61%-24,16%+73,95%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.01165920.3129.7358.342
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa858318-1.293-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa15334120.3128.4428.342
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-5.786-369-3.964-15.838-2.896
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---1.134--806
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-5.786-369-2.830-15.838-2.090
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa87----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.008-2.126-20.397-1.257-1.144
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-7.449-7.700-7.773-7.446-7.590
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.028-130-1.286-1.469-951
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-184-181-193-463-828
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
Variazione netta di liquidità
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-606-3481.123-1.859385
Bilancio di cassa iniziale
Saldo di cassa finale
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6.6816.0755.7276.8504.991
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6.0755.7276.8504.9915.376
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa14.262,138.417,8812.873,3810.931,638.604,38
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+15,23%-40,98%+52,93%-15,08%-21,29%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6,51%4,50%5,10%5,70%5,86%
* In milioni di CHF (escluso item per share)